Un recordatorio sobre el evento de la Herramienta de Estacionalidad de mañana… Bitcoin retoma brevemente los $100,000… la temporada de altcoins se está gestando… lo último sobre los aranceles y la inflación de Trump

Antes de comenzar, le recordamos que mañana por la mañana a las 10 a.m. ET, Keith Kaplan organizará un seminario web que profundiza en más detalles sobre la nueva herramienta de estacionalidad de TradeSmith. Ofrece a los inversores una de las ventajas cuantitativas más impresionantes que jamás hayamos visto.

Para más nuevo Digerir Lectores, Keith es el director ejecutivo de nuestro socio corporativo, TradeSmith, y su nueva herramienta de estacionalidad es la última creación de software centrado en datos de TradeSmith.

Se centra en los ciclos repetidos del mercado.

En resumen, muchas acciones muestran patrones estacionales predecibles. Por ejemplo, durante los últimos 15 años, Nvidia se disparó durante un lapso de 15 días, a partir del 24 de octubre de cada año. Hubo una tasa de acierto del 100% durante todo ese período.

Imagínese tener esta información con anticipación.

Ahora imagina tener esta información sobre decenas de acciones durante todo el año.

La herramienta de estacionalidad de TradeSmith analiza 50.000 puntos de datos diariamente para identificar los mejores días para comprar y vender acciones individuales. No más conjeturas: solo conocimientos prácticos.

Keith y su equipo volvieron a probar la herramienta de estacionalidad durante un período de 18 años y concluyeron que estos intercambios estacionales generaron un crecimiento total del 857 %. Eso es más del doble de lo que entregó el S&P durante el mismo período. Incluso en 2007, el peor año de la estrategia, obtuvo un rendimiento anualizado del 37,9%.

Mañana por la mañana a las 10 a.m. ET, Keith brindará todos los detalles y explicará cómo esta nueva herramienta cuantitativa puede marcar una gran diferencia en su cartera este año. Para reservar tu asiento haz clic aquí y nos vemos mañana.

Cambiando de tema, Bitcoin recuperó $ 100,000 ayer y los espíritus alcistas están regresando a las altcoins

Ayer, Bitcoin superó los 100.000 dólares por primera vez desde antes de Navidad, superando los 102.000 dólares. Mientras escribo el martes por la mañana, la criptomoneda abuela está retrocediendo y cotiza a poco menos de 98.000 dólares.

Mientras tanto, muchas altcoins más pequeñas subieron ayer, pero hoy están retrocediendo.

Para que todos estemos en la misma página, Bitcoin se disparó después de la victoria de Trump en noviembre. El 17 de diciembre, estableció un máximo histórico de aproximadamente $ 108 000 y luego se desplomó alrededor de un 15 % a $ 91 000 a fines de 2024. Esto es lo que escribimos en medio de la caída:

Estamos viendo un rumbo correcto que es normal para el rumbo de Bitcoin.

Demasiada exuberancia, demasiado rápido, genera espuma que resulta en una liquidación con fines de lucro. Esto transfiere Bitcoin de manos débiles a manos fuertes donde comenzamos el ciclo nuevamente.

En pocas palabras: una explosión del 57% que nos lleva al enorme nivel psicológico de 100.000 dólares requiere tiempo para digerirla. Necesitamos un retroceso para reagruparnos antes de que una ola de presión de compra renovada pueda ayudar a Bitcoin a alcanzar una «velocidad de escape», empujándolo más allá de la atracción gravitacional de 100.000 dólares.

Si bien no podemos garantizar que hayamos iniciado el impulso que deja $100,000 en el espejo retrovisor, la historia sugiere que tal aumento está por llegar. Y cuando eso suceda, nuestro experto en criptografía Luke Lango ve 200.000 dólares en nuestro futuro:

Dijimos que Bitcoin alcanzaría los $100,000 en 2024, y ahora, estamos pidiendo que Bitcoin avance hacia los $200,000 este año. Nuestro análisis técnico y fundamental sugiere que 2025 será el último año de este cuarto ciclo de auge de las criptomonedas.

Ahora, Luke advierte sobre mayores probabilidades de un accidente en 2026/2027. Pero antes de eso, es probable que veamos la explosión final de nuestro ciclo actual. Y si conoce las criptomonedas, sabrá que las etapas finales de un ciclo significan que la mayor riqueza generalmente proviene de las altcoins, no de Bitcoin.

Esté atento al cambio de liderazgo en criptografía e invierta en consecuencia

Al comienzo de un ciclo criptográfico, la mayor parte del dinero fluye hacia Bitcoin a medida que los inversores se lamen las heridas y se reagrupan tras la caída anterior que generó un nuevo ciclo.

Pero a medida que el ciclo continúa, las ganancias aumentan como una bola de nieve, regresa la confianza de los inversores y los espíritus animales toman el control. Con el tiempo, los inversores envalentonados comienzan a invertir en altcoins más pequeñas en busca de mayores ganancias. El liderazgo se aleja de Bitcoin hacia altcoins.

Y al final del ciclo, cuando el “toro total” gobierna el día, las altcoins más populares pueden explotar miles de por ciento. Eso es lo que sucedió en 2021, y Luke cree que es probable que veamos una explosión similar en 2025:

En la memoria reciente, el mejor año para los mercados criptográficos en general fue 2021. Ese fue el año de las altcoins.

En ese año, más del 20% de las 300 principales altcoins por capitalización de mercado se dispararon más del 1.000%. Viste ganancias como ~40,000% de Gala (GALA/USD) y ~25.000 % de CEEK VR (EUR/USD). cualquier intercambio (CUALQUIER/USD), XYO (XYO/USD), y Axie infinito (AXS/USD) todos aumentaron más del 15.000%.

Salvadera (ARENA/USD), Polígono (MATIC/USD), y tierra (LUNA/USD) todos subieron más del 10,000%. solana (SOL/USD), Flujo (FLUJO/USD), fantasma (FTM/USD), kadena (KDA/USD), Telcoin (TEL/USD), y PanaderíaToken (HORNEAR/USD) todos aumentaron más del 5.000%.

En otras palabras, toneladas de altcoins registraron importantes ganancias en 2021. Creemos que algo similar podría suceder en 2025.

Esto se debe especialmente a que han comenzado a surgir señales que sugieren que estamos entrando en la llamada «temporada de altcoins», la parte del ciclo de auge de las criptomonedas en la que las altcoins comienzan a superar a Bitcoin.

Para una de esas señales, le indicaré lo que está sucediendo con «Fartcoin» (sí, lo leyó correctamente)

La broma criptográfica comenzó como una parodia, pero su valor se ha disparado en los últimos días. Mientras escribo, tiene una capitalización de mercado de 1.150 millones de dólares. En contexto, eso es más que las capitalizaciones de mercado de Office Depot, Guess, Ethan Allen, ZipRecruiter… y 1.000 empresas en el índice Russell 3000.

Así es como puede verse el optimismo criptográfico en la última etapa: un desfile de absurdos.

Ahora, puedes menospreciarlo (y con razón), o puedes reconocer que, por absurdo que sea, se puede ganar dinero. Potencialmente, mucho dinero.

Hasta ayer, Fartcoin subió un 620% con respecto al mes anterior. Eso convierte $500 en más de $3,000. Esto contribuirá en gran medida a pagar la factura de la tarjeta de crédito navideña.

En pocas palabras: hay cada vez más indicios de que el mercado alcista de las criptomonedas se está ampliando hacia las altcoins. Reconozca lo que eso significa para el lugar del ciclo en el que nos encontramos y ubíquese en consecuencia.

Por último, esté atento a las guerras comerciales y los aranceles.

La semana pasada apareció un titular que muchos inversores pasaron por alto. De Reuters:

China añade 28 entidades estadounidenses a la lista de control de exportaciones

En resumen, China está prohibiendo la exportación de ciertos artículos a estas 28 empresas que incluyen General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin y Raytheon Missiles & Defense.

Aquí hay más de Noticias CBS:

«Realmente parece ser una señal de advertencia: que la escalada de las políticas estadounidenses contra China, particularmente bajo Trump, recibirá una respuesta más agresiva», dijo a CBS MoneyWatch Jesse Schreger, profesor asociado de Macroeconomía en la Escuela de Negocios de Columbia. «China está dando señales de que no aceptará los aranceles de forma pasiva».

En respuesta, en los últimos días circuló el rumor de que el presidente electo Trump podría reducir los aranceles propuestos.

No tanto.

Aquí está Trump ayer en Truth Social:

El artículo del Washington Post, que cita fuentes supuestas anónimas, que no existen, afirma incorrectamente que mi política arancelaria se reducirá. Eso está mal.

Mientras escribo, el plan arancelario que implementaremos con Trump no está del todo claro.

En noviembre, Trump dijo que impondría aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá y aranceles adicionales del 10% a China, a menos que implementen nuevas políticas para detener la llegada de inmigrantes y drogas ilegales a Estados Unidos. En el pasado, Trump sugirió un arancel del 60% sobre todos los productos procedentes de China.

Aunque los detalles no están claros actualmente, si se implementa alguna versión de estos aranceles, se corre el riesgo de crear una presión al alza sobre la inflación para todo tipo de bienes de consumo. Esto ha preocupado al mercado en las últimas semanas.

Luke cree que esos temores –aunque justificados– son exagerados:

Creemos que los aranceles excesivos son un riesgo para los mercados este año, pero creemos que la probabilidad de que ese riesgo se materialice es baja y, en ausencia de ese riesgo, las acciones deberían dispararse una vez más este año.

Será interesante ver cómo maneja Trump un resurgimiento significativo de la inflación, si llega a ocurrir. Parece decidido a liberar la economía estadounidense mediante la desregulación y la reducción de los impuestos corporativos. Un aumento sustancial de los precios de una letanía de bienes de consumo (a través de aranceles) va en contra de la reducción de la producción económica que parece querer.

Por cierto, el legendario inversor Louis Navellier cree que tan pronto como Trump asuma el cargo el 20 de enero, firmará varias órdenes ejecutivas que provocarán una fusión de ciertas acciones durante los primeros 100 días de su administración (y algunas crisis).

Durante Trump 1.0, el sistema de calificación de acciones de Louis seleccionó las 30 acciones con mejor desempeño. Louis cree que su sistema se repetirá con Trump 2.0. Puede obtener más información sobre el sistema de calificación de acciones de Louis y su posicionamiento sobre Trump aquí mismo.

Lo mantendremos informado sobre las últimas novedades sobre aranceles y guerra comercial y, por extensión, lo que eso podría significar para la inflación.

Mientras escribo el martes por la mañana, Truflation.com sitúa la inflación en tiempo real en el 2,94% (casi un 50% más que el objetivo de la Reserva Federal) y sigue subiendo poco a poco.

En pocas palabras: estamos a menos de dos semanas de que Trump asuma el poder. ¡Prepárate para los fuegos artificiales!