Puede que la pelota haya caído en Times Square la semana pasada, pero esa no fue la imagen que realmente marcó el comienzo de este nuevo año. En lugar de eso, las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a Nicolás Maduro de Venezuela a un Gulfstream V.
Y lo que es más importante, ese fue solo un episodio piloto de lo que se avecina en 2026 y más allá.
Durante los últimos 50 años, vivimos en la “Pax Americana”, considerada una época de relativa paz y estabilidad global sostenida por Estados Unidos.
Esa era murió la semana pasada en Caracas, reemplazada por algo mucho más deliberado. Ahora hemos entrado en un nuevo régimen: Imperio americano.
En este nuevo orden mundial, la Casa Blanca no está interesada en construir una nación ni en ganarse corazones y mentes. esta interesado en Activos, cadenas de suministro y eliminación de amenazas..
La incursión en Venezuela fue la ceremonia de inauguración de un año de caos absoluto. Y si comprende cómo corre el reloj político en el fondo, sabrá que el presidente sólo acelerará el ritmo. Con México y el Ártico en la mira del gobierno, el Tío Sam se está concentrando en sus próximos objetivos.
Echemos un vistazo a la realidad de este nuevo régimen y al manual de inversiones durante los 11 meses más agresivos de la historia de Estados Unidos.
El lapso de 11 meses que impulsa la agresión estadounidense
Para entender por qué está ocurriendo este cambio ahora – y por qué se acelerará – es necesario mirar el calendario.
Acabamos de entrar en enero de 2026. En noviembre, dentro de sólo 11 meses, tendremos las elecciones de mitad de período.
Y los mercados de apuestas, las encuestas y las tendencias históricas señalan lo mismo: Los demócratas son los favoritos para cambiar la Cámara (~75% de probabilidades ahora mismo) e incluso tener la oportunidad de cambiar el Senado (~30% de probabilidades y subiendo).
Si el mazo pasa al partido contrario en enero de 2027, esta “Presidencia Imperial” chocará contra un muro de ladrillos. Se inician investigaciones, se congela la financiación y se evapora la libertad para imponer redadas unilaterales.
Eso significa que la administración Trump tiene una ventana de 11 meses de poder ilimitado para remodelar el mapa geopolítico. No puede darse el lujo de dar cuenta de la “diplomacia” o esperar a que haya “coaliciones”. Tiene que moverse rápido y romper cosas. ahora mientras todavía controla la chequera y los presidentes de los comités.
Por eso es probable que estemos a punto de presenciar una carrera a toda velocidad hacia el imperialismo. La administración necesita victorias para demostrar que “arregló” la frontera, “aseguró” la cadena de suministro y “aplastó” a los adversarios estadounidenses antes de que los votantes acudan a las urnas.
Esta urgencia es el combustible para el fuego. Significa que la “prima de riesgo” en el mercado se mantendrá elevada; pero también significa que el grifo de gasto del gobierno para ciertas operaciones militares estará completamente abierto.
Entonces, ¿hacia dónde fluirá ese gasto? La lista de objetivos ya está tomando forma.
Después de Maduro: los próximos objetivos de Estados Unidos
Venezuela era la fruta madura. El petróleo estaba allí, se firmó la orden de “narcoterrorismo” y los refugiados provocaron un dolor de cabeza político. Pero el Imperial Playbook tiene otros capítulos, y el siguiente ya se está redactando.
México y la frontera cinética
En comentarios a Fox & Friends después de la incursión en Venezuela, el presidente Trump señaló lo que viene después:
«No podemos arriesgarnos, después de haber hecho algo increíble anoche, de dejar que alguien más se haga cargo… Tenemos que hacerlo de nuevo. Nosotros también podemos hacerlo de nuevo. Nadie puede detenernos. No hay nadie que tenga la capacidad que tenemos nosotros».
Durante años, los republicanos han planteado la idea de designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Ese ya no es un tema de conversación; es el siguiente paso probable.
Este es el plano. Una vez que se le pone una etiqueta de “terrorista” a los cárteles de Sinaloa o al CJNG, el marco legal cambia. No se necesita el permiso del presidente mexicano para atacarlos: sólo un dron y un paquete de objetivos.
La Casa Blanca considera la crisis fronteriza no como una cuestión de inmigración, sino como una seguridad cuestión impulsada por actores no estatales hostiles. La extensión lógica del ataque a Venezuela es una campaña de “ataques selectivos” contra la infraestructura de los cárteles en el norte de México: una campaña de “saneamiento”.
Groenlandia y el acaparamiento de recursos
La lista de objetivos no se limita a América Latina.
Teniendo esto en cuenta, no es casualidad que la esposa de Stephen Miller, Katie, hiciera esta publicación sobre Groenlandia en la época del arresto de Maduro.
Esto es lo que yo llamo el ala Realista de los Recursos del nuevo régimen: la facción que considera la geografía como un inventario y la soberanía como algo negociable.
China controla el 90% del mercado de procesamiento de tierras raras; y Groenlandia se asienta sobre uno de los depósitos no explotados de tierras raras y uranio más grandes del planeta.
En el viejo mundo, ofreceríamos un acuerdo comercial. Pero bajo el Imperium Americanum, hacemos una oferta que Dinamarca no puede rechazar, como una “asociación de seguridad” de mano dura que efectivamente cede la soberanía sobre los distritos mineros a los intereses estadounidenses.
La Casa Blanca ve el Ártico como el próximo Mar de China Meridional. Espere un impulso masivo para el control corporativo estadounidense sobre la geología de Groenlandia.
Cómo invertir en una estrategia imperial de alto ritmo
Con el panorama geopolítico rediseñado, la pregunta se vuelve táctica: ¿cómo comerciamos con esto?
La mayoría de los inversores ven la ‘guerra’ y compran Lockheed Martín (LTM) o Northrop Grumman (CON).
Ésa es la jugada equivocada para esta situación.
Lockheed construye el F-35. Cuesta 100 millones de dólares y lleva años construirlo. Eso convierte a LMT en una acción de “Programa”, ideal para una Guerra Fría de 20 años.
Pero no estamos librando una Guerra Fría. Estamos librando una “Guerra en las Sombras”. Estamos realizando redadas, ataques con drones y vigilancia, y necesitamos cosas que sean baratas, desechables y rápidas.
Como tal, quieres ser dueño “Op-Tempo” (tempo operativo) cepo. Quiere las empresas que fabrican las balas, los drones que son derribados y los satélites que encuentran los objetivos.
Hay algunos nombres que encajan perfectamente en esto. Cesta imperial.
Drones, desgaste y el nuevo poder aéreo
Si Estados Unidos comienza a atacar laboratorios de cárteles en México, no enviará un avión pilotado. Enviará un valquiria dron hecho por Kratos (KTOS).
Kratos es el líder en aviones “atribuibles”: drones de alto rendimiento que son lo suficientemente baratos como para perderlos. En un conflicto de alto ritmo en el que vuelas constantemente sobre territorio hostil, quemas estas cosas como si fueran pilas AA.
Kratos es un juego de beta alta. Si se publica la noticia de que “drones estadounidenses atacan un convoy del cártel”, las acciones de Lockheed pueden subir un 1%. Las acciones de Kratos subirían un 15%. Este es el juego puro de la acción cinética.
Pero los drones son tan valiosos como la inteligencia que los guía.
Los ojos del imperio: la vigilancia como arma fundamental
El Imperium Americanum es un régimen dirigido por la inteligencia, porque, por supuesto, no se puede atacar lo que no se puede ver.
- negrocielo (BKSY) es el juego táctico. Proporciona imágenes en tiempo real y de baja latencia. Esta empresa le dice a la sala de situación: «El objetivo acaba de mudarse a este complejo». Y ya está persiguiendo a los cárteles en busca de “clientes latinoamericanos no revelados”.
- Laboratorios Planeta (PL) es la jugada estratégica. Si Estados Unidos se está apoderando del sector minero de Groenlandia o administrando los campos petroleros de Venezuela, necesitaremos escaneos globales diarios del terreno. Esta es la especialidad de Planet Labs.
Estas acciones han sido catalogadas como «tecnología no rentable». Pero creemos que en 2026 se convertirán en una “infraestructura crítica de seguridad nacional”.
Por supuesto, recopilar inteligencia es sólo la mitad de la batalla. Necesitas un sistema para sintetizarlo.
El software que dirige el Estado imperial
Si la Casa Blanca está microgestionando el mundo –desde los rendimientos del petróleo venezolano hasta los movimientos de los cárteles y la producción minera de Groenlandia– necesita un tablero.
Palantir (PLT) es ese tablero.
Ya está profundamente arraigado en el Pentágono. Pero en este nuevo régimen, donde se borra la línea entre la política militar y económica, Palantir se convierte en el sistema operativo de la agenda imperialista. Es el agarre más seguro y fuerte de la canasta.
¿Quién se beneficia cuando el polvo se asiente?
Las acciones que hemos mencionado hasta ahora reflejan la maquinaria de este conflicto. Hay una empresa que se queda con el botín.
Como mencionamos en una edición anterior, el derrocamiento de Maduro puede haber sido disfrazado como una respuesta al «narcoterrorismo». Pero la verdad es que Estados Unidos se apoderó de Venezuela por su crudo pesado. Y valero (VLO) es la empresa que lo refina.
Si bien las acciones de defensa le brindan el crecimiento del conflictoValero te da la ganancia de la paz. Sus márgenes están a punto de explotar a medida que los lodos venezolanos baratos llegan a las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo. Esta es tu fuente de ingresos.
Las reglas del mercado imperial
A medida que avanzamos a toda velocidad durante los próximos 11 meses, es necesario reescribir su modelo mental del mercado.
- La Casa Blanca es el CIO. No existirá nada parecido a un “mercado libre” en 2026; sólo el “mercado alineado”. Si los intereses de una empresa se alinean con la Agenda Imperial (asegurar recursos, dañar a los adversarios), obtendrán contratos, fosos regulatorios y apoyo aéreo (literalmente). Si no lo hacen, recibirán aranceles e investigaciones del Departamento de Justicia.
- La volatilidad es la característica, no el error. La administración Trump quiere ser impredecible. Confía en «La teoría del loco». Espere tormentas de tweets que hundan sectores durante la noche. Mantenga los tamaños de sus posiciones razonables y efectivo disponible para comprar las caídas cuando el presidente haga nuevas amenazas.
- La moralidad es un mercado bajista. Puede que esta nueva era le resulte desagradable y piense que la “diplomacia de las cañoneras” pertenece al siglo XIX. Esa es una opinión válida. Es una tesis de inversión terrible.
Al mercado sólo le importan realmente la liquidez y las ganancias. Y ahora mismo, el gobierno estadounidense está a punto de inyectar liquidez masiva en el negocio de proyectar poder.
La conclusión
El ataque a Caracas fue el pistola de salida de una nueva era.
Nos enfrentamos a 11 meses más de una Casa Blanca que se siente invencible, con un plazo que les desespera. Ésa es una receta para la máxima acción.
Estados Unidos se va de compras. Acabamos de comprar un país en Sudamérica. Mañana podríamos recorrer los pasillos del Ártico.
Como alardeó el presidente Trump: “Nadie puede detenernos”. Eso no es sólo retórica: es una señal del mercado. Por lo tanto, no se interponga en este impulso.
Sigue de cerca y llena tu cesta con Las acciones que más se beneficiarán en esta nueva era.
