Llévatelo, Luis…

Hoy en día, muchos entusiastas de la tecnología y observadores del mercado reconocen a Elon Musk y Sam Altman como rivales.

Pero no siempre fue así.

Los dos fundaron OpenAI en 2015 con una visión compartida de avanzar en la inteligencia artificial.

Pero en 2018, quedó claro que los dos visionarios de la tecnología tenían ideas diferentes sobre cómo sería eso (pero esa es otra historia para otro día).

Entonces, Elon Musk dejó OpenAI. Y unos años más tarde, en 2022, ChatGPT-4 debutó e impulsó el auge de la IA.

Para no quedarse atrás, Musk fundó su propia startup de IA en 2023: xAI. Y desde entonces, el hombre más rico del mundo ha estado trabajando frenéticamente para ponerse al día en la carrera de la IA.

Una forma de hacerlo es a través de Colossus, la supercomputadora más grande del mundo. Ubicada en Memphis, Tennessee, actualmente cuenta con 100.000 unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y se construyó en 122 días. Para este tipo de proyecto, normalmente llevaría meses o años construirlo.

Por si fuera poco, el pasado miércoles 4 de diciembre supimos que Colossus está a punto de hacerse MUCHO más grande. La Cámara del Gran Memphis anunció que xAI comenzará a expandir su supercomputadora para albergar al menos 1 millón GPU. Las GPU se utilizan para entrenar el chatbot de xAI, Grok, que fue el primer producto que surgió de la startup.

Dos empresas de IA son clave en esta expansión: Nvidia Corp. (NVDA) y Super Micro Computadora Inc. (SMCI). El primero suministra a Colossus sus GPU, y el segundo, junto con Dell Technologies Inc. (DELL), ensambló los bastidores del servidor de la supercomputadora. Se trata, esencialmente, de un gabinete especializado que se utiliza para organizar varios servidores en un centro de datos. Los tres gigantes tecnológicos también establecerán operaciones en Memphis para respaldar la construcción.

Ahora, Nvidia y Super Micro han estado últimamente bajo el microscopio de Wall Street a medida que la presión reciente continúa aumentando. Entonces, en la actualidad Mercado 360, Quiero hablar sobre las ramificaciones de este anuncio sobre el auge de la IA. También abordaré brevemente las razones detrás de los retrocesos de Nvidia y Super Micro esta semana, y si los inversores pueden confiar en que estos nombres sigan adelante.

Nvidia es acusada de ser un monopolio

Hablemos de las últimas novedades sobre Nvidia. Probablemente haya notado que las acciones cayeron un 5% a principios de esta semana y han bajado aproximadamente un 6,5% durante la semana en general.

Hay una razón: China la acusó de ser un monopolio y está abriendo una investigación sobre la empresa.

Bueno, mi comentario es el siguiente: Por supuesto, es un monopolio, ¡por eso soy dueño!

Creo que Nvidia es la acción de la década debido a sus características monopólicas. En otras palabras, es tan dominante que prácticamente no hay competidores.

La realidad es que China está muy frustrada con la administración Biden, ya que ha restringido el tipo de chips que Nvidia puede vender a China. Hubo un tiempo en que Nvidia modificó sus chips para reducir el ancho del bus, que es la velocidad de transferencia de datos, y envió esos chips a China. Pero eso no fue suficiente para la administración Biden y Nvidia tuvo que modificar aún más los chips. Estas restricciones tecnológicas y la incertidumbre sobre los tipos de restricciones tecnológicas que la administración entrante de Trump podría implementar tienen a China arremetiendo.

Pero no quiero que te preocupes. Los fundamentos de Nvidia no han cambiado. Todo lo que sucedió fue que los algoritmos comerciales de las principales instituciones y fondos de cobertura vieron noticias negativas y afectaron a las acciones.

Super Micro obtiene una extensión clave

Quizás recuerde que Super Micro Computer se encontró en problemas a principios de este año cuando Hindenberg Research, un vendedor en corto sin escrúpulos, emitió un informe afirmando que Super Micro cometió violaciones contables basado en la historia de un ex empleado descontento.

Después de una revisión independiente, no se encontró evidencia de fraude contable. Las acciones de Super Micro subieron un 30% un día después de la noticia.

Luego, el viernes 6 de diciembre, el NASDAQ concedió la solicitud de Super Micro de una prórroga para permitir más tiempo para presentar sus presentaciones 10-K y 10-Q, junto con cualquier otro informe requerido. Super Micro ahora tiene hasta el 25 de febrero de 2025 para presentar todos los informes necesarios para seguir cotizando en el NASDAQ. Esto provocó otro aumento del 7% en las acciones.

En comentarios recientes, el director ejecutivo Charles Liang dijo que confía en que la empresa cumplirá el plazo. Sin embargo, eso no impidió que los inversores tomaran ganancias y las acciones cayeron alrededor de un 10% esta semana.

La conclusión es que Super Micro continúa dominando los chips de IA refrigerados por líquido en los centros de datos, que son cada vez más rápidos. Por lo tanto, las soluciones de la empresa siguen teniendo una gran demanda. Super Micro Computer incluso reveló recientemente que envió un récord de 100.000 GPU en el trimestre más reciente.

Es más, un artículo en Diario de negocios del inversor Recientemente señaló que los clientes de Super Micro Computer se quedan con la empresa. En otras palabras, la enorme cartera de pedidos de la empresa persiste y la empresa está en camino de aumentar la producción en su nueva planta de Malasia en el primer semestre de 2025.

También es importante recordar que ésta siempre ha sido una acción muy volátil. Entonces, si bien las acciones bajaron esta semana, subieron un 65% durante el último mes.

Su próxima herramienta de selección de acciones para tener en su arsenal

Por lo que puedo ver, el auge de la IA no se desacelerará en el corto plazo. Está en plena vigencia y seguirá siéndolo en el futuro previsible.

Esta última noticia de xAI es prueba de ello. La planificación para hacer que la que ya es la supercomputadora más grande del mundo sea 10 veces más poderosa simplemente habla de la magnitud de la carrera armamentista que está teniendo lugar no solo entre xAI y OpenAI, sino también entre docenas de otras startups unicornio de IA bien financiadas, sin mencionar las Big Tech.

Y mientras continúe esta enorme carrera armamentista, son noticias fantásticas para empresas como Nvidia y Super Micro.

Entonces, amigos, no hay nada de qué preocuparse con Nvidia y Super Micro.

Ahora he podido encontrar empresas con fundamentos superiores como Nvidia y Super Micro gracias a mi propiedad Clasificador de acciones herramienta.

He visto una buena cantidad de herramientas de selección de acciones en mis más de 40 años en el negocio. Pero cuando vi el sistema que mi amigo y colega de InvestorPlace Lucas Lango creado, quedé impresionado.

se llama auspex.

Cada mes, analiza acciones que tienen fuertes factores fundamentales, técnicos y sentimentales. Según el análisis, Luke le permitirá saber qué acciones son las mejores para comprar y cuáles vender. No podría ser más fácil.

Pero soy un tipo de números, así que quería ver cómo se comportaba frente al mercado en general. Afortunadamente, Luke y su equipo realizaron pruebas retrospectivas exhaustivas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2024. Si se reequilibran mensualmente, auspex habría devuelto el 1.054%. En comparación, el S&P 500 solo obtuvo un rendimiento del 109%.

Eso es en realidad impresionante.

El miércoles pasado, Luke compartió más sobre cómo funciona su herramienta Auspex en El evento de anomalía de Auspex. Esta repetición solo estará disponible durante los próximos días, ¡así que no te la querrás perder!

Haga clic aquí ahora para ver la repetición de El evento de anomalía de Auspex.

Atentamente,

Luis Navellier