Varios catalizadores podrían alimentar la próxima carrera de toros de Japón, incluso si Wall Street se tambalea.
Nota del editor: Los mercados experimentaron una fuerte venta de esta mañana, desencadenada por un laboratorio de IA chino que libera un nuevo modelo de idioma grande y gratuito llamado Deepseek R1. Este LLM parece ser igual de bueno, si no mejor, que ChatGPT, que OpenAi creó. Esto ha provocado que las acciones de IA se venderán, dirigidas por Nvidia Corp. (NVDA).
Ahora, sabemos que muchos de ustedes pueden estar preocupados por lo que esto significa para las acciones de IA … y su cartera. Entonces, Eric y su equipo cubrirán esta historia en la Informe de inversión de Fry Actualización semanal (Se requiere la suscripción) y, más adelante esta semana, aquí en Dinero inteligente. Si se necesita tomar medidas inmediatas en alguno de nuestros servicios, Eric le informará.
¿Recuerdas 1990?
Ese fue el año en que Conducir señorita Daisy Ganó la mejor foto en los Premios de la Academia, y cuando Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron.
Pero 1990 también fue el año en que el empresario japonés y el entusiasta del golf, Minoru Isutani gastó $ 841 millones para comprar los icónicos resorts de Pebble Beach de California.
El pico del «milagro» económico japonés
Esta transacción de alto perfil marcó el pico del «milagro» económico japonés que dominó el mundo de las finanzas a lo largo de la década de 1980. A finales de esa década, dos tercios de las 50 compañías más grandes del mundo eran japoneses.
«Japón Inc.» era una maravilla sin igual.
El poder impresionante de Japón durante ese período no fue simplemente un fenómeno económico. Fue un evento sociológico sísmico que inspiró una mitología de la superioridad económica japonesa. Pero al igual que la nueva mitología se estaba convirtiendo en el evangelio irrefutable, vaciló y se convirtió en una reliquia de la historia financiera.
Las «décadas perdidas» de Japón siguieron.
A los nueve meses de alcanzar su máximo histórico en 1989, el índice Nikkei 225 de Japón había caído casi un 50%… y continuó disminuyendo más bajo durante dos décadas. Finalmente, en 2009, el Nikkei alcanzó su último mínimo posterior a la burbuja. En ese momento, el Nikkei, que alguna vez fue colapsado, había colapsado casi el 80%.
Pero a partir de esa marca de baja agua, el mercado de valores japonés comenzó un largo camino hacia la respetabilidad y la relevancia. Finalmente, en febrero pasado, los Nikkei superaron su antiguo máximo histórico de 38,957.
El resurgimiento de la Nikkei en los últimos años podría estar señalando una nueva era de crecimiento económico superior. La economía japonesa ya ha recuperado una sólida base financiera.
Las empresas japonesas también están abriendo sus billeteras y gastos. Capital Investment aumentó un 8,1% el año pasado y tiene una tendencia muy alta. Expresado como un porcentaje del PIB, la inversión de capital ha aumentado al 26%, que es el nivel más alto en 16 años.
Por qué las existencias japonesas ofrecen una diversificación convincente
Las acciones japonesas están comenzando a reflejar estas tendencias positivas, pero sus valoraciones permanecen moderadas, en relación con su propia historia y de las acciones estadounidenses. Con 15 veces ganancias, el índice MSCI Japón se cotiza casi un 20% por debajo de su nivel medio de 30 años … y un 43% por debajo de la valoración actual del S&P 500.
Pero estas valoraciones deprimidas pueden no persistir por mucho tiempo. Tres factores poderosos podrían combinarse para impulsar los precios de las acciones japonesas muy altos …
- Las empresas japonesas se han vuelto más dedicadas a devolver el capital a los accionistas.
- El gobierno japonés está incentivando a los inversores individuales a comprar acciones en sus cuentas de jubilación.
- Las fusiones y las adquisiciones están en aumento, con un número creciente de empresas japonesas utilizando sus grandes reservas de efectivo para adquirir otras compañías.
A medida que las tendencias económicas positivas se basan entre sí, el crecimiento económico japonés debería acelerarse, lo que encendería un incendio bajo las existencias japonesas. Incluso la mejora económica modesta podría producir ganancias sobre el mercado de valores.
Para capitalizar la oportunidad naciente que ofrecen las acciones japonesas, recomiendo usar un enfoque de «Broadbrush». Específicamente, recomiendo un ETF de $ 12.9 mil millones dedicado a las acciones japonesas.
Ya, las acciones de este ETF han aumentado casi un 5% desde que recientemente lo recomendé a mi Informe de inversión de Fry suscriptores, debido a la noticia de que el Banco de Japón aumentará las tasas a sus niveles más altos en 17 años. Todo lo demás igual, las tasas de interés más altas aumentan el valor de la moneda de Japón, lo que hace que sus acciones sean más atractivas.
Es importante destacar que este comercio ofrece una forma convincente de diversificar de las acciones estadounidenses. Suponiendo que la economía japonesa continúe su trayectoria de crecimiento actual, esta obra podría producir ganancias sólidas de dos dígitos durante varios años, incluso si el mercado de valores de los Estados Unidos falla un poco.
Para obtener más información sobre esta recomendación, unirse a mí en Informe de inversión de Fry hoy.
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Ahora, veamos lo que cubrimos aquí Dinero inteligente la semana pasada …
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Saludos,
Eric fry
Editor, Dinero inteligente
