Hola, lector.
Tiene Nvidia Corp.‘s (NVDA) ¿La actuación inmejorable y deslumbrante del mercado creó un encanto es de esmeralda?
El miércoles, NVIDIA publicó su informe de ganancias del cuarto trimestre. Esto se produjo después de un comienzo de año volátil, con el lanzamiento de la IA china Deepseek-R1 hace aproximadamente un mes, lo que provocó que las acciones de Nvidia disminuyan casi el 17%.
Las acciones de la compañía han seguido luchando desde entonces, con la acción cayendo un 9% en cinco sesiones de negociación que terminan el martes esta semana.
Sin embargo, Nvidia informó ganancias que superaron las expectativas de Wall Street … nuevamente. Los ingresos de la compañía para el cuarto trimestre llegaron a $ 39.33 mil millones, un aumento del 3.08% de las estimaciones, mientras que las ganancias por acción alcanzaron $ 0.89 ajustadas, superando la predicción de Wall Street en un 5.22%.
Pero a pesar de la entrega de ganancias, así como una fuerte orientación del primer trimestre, las acciones de Nvidia cayeron un 8% al día siguiente.
Aun así, Nvidia es, sin duda, el AI Darling de hoy, pero como Dorothy aprendió en Oz, incluso los magos más poderosos eventualmente salen de detrás de la cortina. Si bien los números recientes de la compañía aún los tienen en la cima, los inversores deben comenzar a considerar empresas que eventualmente heredarán el impulso de Nvidia: los aplicadores de IA.
Los aplicadores de IA toman avances tecnológicos fundamentales, como los chips de IA Nvidia, y se benefician utilizandolos. Algunas compañías usan IA para mejorar las empresas, mientras que otras proporcionan la energía que la IA necesita funcionar.
Estas son las compañías que ahora se establecen para producir fuertes ganancias de inversión en los próximos años.
En hoy Dinero inteligenteTe mostraré algunos aplicadores de IA debajo del radar en mi lista con potencial al alza del futuro cercano. Dicho esto, con los mercados en apuros esta semana, sugiero ponerlos en su lista de vigilancia para su consideración después de que se calme este rumbo actual de volatilidad. Después de todo, la Revolución AI no irá a ninguna parte.
Luego, explicaré cómo invertir en estas empresas es crucial para posicionarse en este panorama en constante evolución …
Los aplicadores de IA
Global x uranio ETF (Ura)
Los centros de datos que las tecnologías de AI requieren un volumen de electricidad tan prodigioso y confiable que a los gigantes tecnológicos les gustan Alphabet Inc. (Googl), Amazon.com Inc. (Amzn)y Microsoft Corp. (MSFT) tener la energía nuclear «redescubierta» como una fuente de energía ideal.
En octubre de 2024, Amazon anunció que Amazon Web Services (AWS), su plataforma de computación en la nube, está listo para invertir más de $ 500 millones en energía nuclear.
AWS ha firmado un acuerdo con Dominion Energy Inc. (D)La principal compañía de servicios públicos de Virginia, para explorar el desarrollo de un pequeño reactor modular cerca de la estación de generación nuclear de Anna Norte de Dominion (ubicada a la mitad de Washington y Richmond).
Casi al mismo tiempo, Google anunció que comprará energía de Kairos Power, un pequeño desarrollador de reactores modulares. Y en septiembre, Microsoft llegó a un acuerdo con Constellation Energy Corp. (CEG) Reiniciar un reactor en la infame instalación nuclear de Three Mile Island cerca de Harrisburg, Pensilvania.
Este matrimonio poco probable entre la gran tecnología y la energía nuclear es la razón más reciente por la cual el joven mercado alcista en uranio puede durar varios años más.
Para capitalizar ese potencial, recomiendo poner el Global x uranio ETF (Ura) en tu lista de vigilancia. Este ETF de $ 3.3 mil millones posee una amplia cartera de empresas de uranio, tanto las que actualmente están produciendo como las que esperanza para comenzar a producir en el futuro.
Coupang Inc. (Cpng)
Coupangmay no es un nombre familiar aquí en los Estados Unidos, pero la compañía es bien conocida en todos los hogares de Corea del Sur. Coupang es el proveedor de servicios de Amazon de Corea del Sur.
Y están investigando y probando formas de mejorar sus negocios con tecnologías de inteligencia artificial.
Como fundador de la compañía, Bom Suk Kim, explicó en la llamada de ganancias del primer trimestre de 2024 de la compañía …
El aprendizaje automático y la IA siguen siendo, han sido una parte central de nuestra estrategia. Los hemos implementado en muchas facetas de nuestro negocio, desde la gestión de la cadena de suministro hasta la logística del mismo día.
También estamos viendo un potencial tremendo con grandes modelos de idiomas en varias áreas, desde búsqueda y anuncios hasta catálogo y operaciones, entre otros. Existe un potencial emocionante para la IA que vemos y vemos oportunidades para que contribuya aún más significativamente a nuestro negocio. Pero como cualquier inversión que realicemos, probemos e iteraremos y luego invertiremos más solo en los casos en que vemos el mayor potencial para el rendimiento.
El enfoque de Kim en la IA y otras tecnologías de vanguardia no es nuevo. La plataforma de comercio electrónico de Coupang ya utiliza AI y robótica avanzada. La otra tecnología relacionada con la IA protegida por patentes de la compañía puede predecir los volúmenes de pedidos futuros, alertar a los gerentes de productos cuando los precios fluctúen significativamente, optimizar la entrega de Coupang y mejorar la precisión de búsqueda.
Hoy, Coupang tiene más de 2,100 registros globales de patentes, y atiende a clientes en más de 190 países y territorios.
A medida que Coupang expande su imperio, y sus ganancias continúan aumentando más, espero que el precio de sus acciones publique ganancias sólidas para el mercado durante muchos años.
GE Healthcare Technologies Inc. (GEHC)
A pesar de ser una de las acciones de atención médica «nuevas» más antiguas en el mercado, GE Healthcare también es líder en el campo de los dispositivos médicos habilitados para AI. A partir de mayo de 2024, de los más de 850 dispositivos habilitados para AI autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, 72 son de GE Healthcare.
Desde una perspectiva de inversión, GE Healthcare es una historia de dos partes. Es una compañía de imágenes médicas sólidas y de crecimiento constante que también incluye un considerable potencial de rápido crecimiento de su línea de productos de IA e inversiones.
Según Grand View Research, la inteligencia artificial se convertirá en un impulsor clave de la innovación de dispositivos médicos durante la próxima década. La firma de investigación predice que el componente AI del mercado de la salud se disparará de $ 15.4 mil millones en ventas anuales en 2023 a más de $ 200 mil millones en 2030. Esa es una tasa de crecimiento anual compuesta del 37.5%.
Es importante destacar que las soluciones de IA de GEHC no reemplazar profesionales médicos; Los ayudan. Los dispositivos y servicios habilitados para AI de la compañía operan junto con los médicos tradicionales para apoyar y optimizar sus esfuerzos.
GE Healthcare está adoptando este nuevo paradigma con gusto.
Armando su cartera
Si bien los aplicadores de IA seguramente le darán fuerza a su cartera, una buena cartera tiene una combinación de empresas que caen en las tres categorías de IA que he presentado antes:
- AI Creadores: Empresas como Nvidia que desarrollan el hardware y el software fundamental que alimentan la revolución de IA.
- Appliadores de IA: Empresas que implementan tecnologías de IA para transformar su negocio o proporcionan los recursos esenciales que impulsan la IA.
- Sobrevivientes de IA: Los sectores tradicionales como la agricultura y los metales que son difíciles para la IA interrumpir.
Este panorama dinámico se está transformando de manera rápida y estratégica, es crucial invertir en estas categorías para no quedarse atrás.
Como estamos viendo en este momento, incluso las compañías dominantes como Nvidia pueden ver que sus acciones luchan a pesar de superar las estimaciones de ganancias, lo que demuestra que nadie es inmune a la volatilidad.
Tenemos todas nuestras bases de IA cubiertas en Informe de inversión de Fry. Nuestra cartera incluye participaciones en varios sectores, desde innovadores tecnológicos hasta potencias energéticas y compañías de atención médica, metales y operaciones mineras.
Entonces, no importa de qué manera el mercado gira, nuestro enfoque equilibrado nos hace preparar.
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Saludos,
Eric fry
