Dos formas de montar la ola actual más alta …
El mes pasado, yo (Tom Yeung) presenté ocho acciones cíclicas para comprar de inmediato. Estas compañías de alta calidad tenían vientos en sus velas, y todas han realizado espléndidamente. Al escribir, estas compañías han regresado:
- CME Group Inc. (CME): 6.4%
- CBOE Global Markets Inc. (Cboe): 6.2%
- DTE Energy Co. (Dte): 7.0%
- Duke Energy Corp. (Duque): 4.9%
- Dominion Energy Inc. (D): 3.1%
- Eversource Energy (Cepalle): 12.7%
- Abbvie Inc. (ABBV): 19.0%
- Kimberly-Clark Corp. (KMB): 9.1%
En promedio, estas ocho acciones han aumentado un 8,6% en menos de un mes.
Eso es más de diez veces mejor que el regreso del S&P 500, y está en contraste total con los retornos negativos del promedio industrial Dow Jones (-0.3%) y el compuesto NASDAQ (-0.1%).
Ni siquiera tuvimos que tomar mucho «riesgo» para lograr estos resultados. CME Group y CBOE tienen monopolios virtuales en las opciones y los mercados de futuros … Eversource es una utilidad de energía de Nueva Inglaterra … y es difícil pensar en una empresa más estereotípicamente aburrida que Kleenex Maker Kimberly-Clark.
Eso es porque las acciones conservadoras poder Proporcione retornos magníficos cuando tienen vientos de cola cíclicos de su lado. Los efectos estacionales a corto plazo están impulsando a las cuatro compañías energéticas más altas porque los precios del gas natural generalmente aumentan durante los fríos meses de invierno. El optimismo a mediano plazo está impulsando las ganancias de KMB. Y los ciclos comerciales a más largo plazo están ayudando a CME, CBOE y ABBV a funcionar bien.
Aún así, estos ciclos son un parpadeo de un ojo cuando se ve a través de la lente de Keith Kaplan, CEO de Tradesmith. Para él, está buscando ciclos en décadas… si no más.
Estos cambios generacionales pueden alimentar existencias como Apple Inc. (Aapl) Para un cuarto de siglo, convertir cada $ 10,000 invertidos en 1997 en $ 16 millón hoy.
Por eso te animo a Reserve su lugar para la última presentación de Keith. Durante esa transmisión gratuita, el próximo jueves 27 de febrero, revelará cómo está llamando «el patrón», un efecto cíclico que solo sucedió cada 49.5 años en promedio.
Cuando aparece este Patten, dice Keith, puede enviar una clase específica de acciones que se elevan. De hecho, las pruebas posteriores muestran la última vez que este patrón apareció en estas condiciones, condujo a ganancias históricas a largo plazo, como el 9,731% de una compañía de software líder … y 28,894% de una empresa de hardware dirigida por computadora.
Para los inversores a largo plazo, es un evento que no querrá perderse.
Para guardar un asiento para ese evento, haga clic aquí.
Mientras tanto, me gustaría introducir dos acciones cíclicas más para inversores a corto plazo que buscan montar las olas cíclicas más altas.
2 acciones cíclicas rugientes para comprar
Como antes, aplico cuatro criterios clave para encontrar empresas cíclicas para comprar:
- Upside. Estas empresas deben obtener una «A» o «B» en el grado de stock de Louis Navellier (suscripción a cualquier servicio Navellier requerido). Este sistema cuantitativo comprobado ha sido durante mucho tiempo un predictor sólido de ganancias futuras, gracias a su enfoque en los flujos de fondos institucionales, la calidad fundamental y otros factores críticos.
- Calidad. Las empresas deben tener «fosas» en torno a sus negocios que los protegen durante los momentos de bajo ciclo. Comprar compañías cíclicas no tiene sentido si las empresas no pueden sobrevivir a la próxima recesión inevitable.
- Cíclicoidad. La industria de la empresa debe demostrar la capacidad de recuperarse. Entonces, excluyo cualquier industria «puesta de sol» que estén en el olvido.
- Momento. La compañía debe negociar dentro del 30% de su mínimo de 52 semanas. Esto nos impide comprar acciones de compañías cíclicas en la parte superior del mercado.
El gigante del centro de datos que se esconde a la vista
Cualquiera que haya visitado el norte de Virginia habrá visto sus pintorescas colinas onduladas, senderos panorámicos y la incipiente industria de bodegas.
Además de la base gubernamental oculta ocasional, esta belleza natural esconde otro secreto:
La red de centros de datos más grande de Estados Unidos.
La región alberga más de 500 de estas instalaciones, atraídos por la red de fibra óptica de clase mundial de Virginia, electricidad asequible y proximidad a otros centros de datos. Cuando ejecuta una red informática masiva, es mejor localizar sus servidores cerca de otros.
Ahí es donde Digital Realty Trust Inc. (DLR) entra. La firma con sede en San Francisco es el centro de datos y el proveedor de ubicación conjunta del mundo, el servicio que alquila las instalaciones del centro de datos a otras compañías. Los 300 centros de datos de Digital Realty abarcan 50 ciudades, y tiene centros estratégicamente ubicados en casi todos los grupos informáticos importantes.
Eso ha hecho que Digital Realty sea un ganador increíble en la carrera por el poder informático de la IA. El 13 de febrero, la compañía anunció ingresos de $ 1.4 mil millones (un aumento sólido del 5% del año anterior) y ganancias por acción de $ 0.51, un salto de cinco veces.
Es probable que el ciclo continúe hasta 2025 a medida que las empresas de computación en la nube luchen por construir centros de datos lo suficientemente rápido. En enero, compañías de Alphabet Inc. (Googl) a Microsoft Corp. (MSFT) informaron que estaban alejando los negocios de la falta de capacidad.
Esto ha provocado un aumento en la nueva actividad de arrendamiento para la Realty Digital, lo que debería generar ganancias récord en 2025. Los analistas esperan que el crecimiento ajustado de EBITDA acelere al 8% este año y 11% en 2026.
Tenga en cuenta que la fiesta voluntad Finalmente termina para Digital Realty. Muchas empresas tecnológicas están construyendo sus propios centros de datos de hiperescala, y estas instalaciones competirán contra la vasta red de digital Realty. DLR tampoco es inmune a la parte de «busto» de los ciclos de boom-fust de los centros de datos, dado su negocio relativamente comercializado.
Sin embargo, la venta de dos dígitos de Digital Realty desde noviembre ofrece una apertura para que los inversores compren la revolución de IA por un descuento. Las acciones probablemente tengan una ventaja a corto plazo del 30% desde aquí.
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En 1992, la Junta Nacional de Ganadería y Meat Lanzó una campaña publicitaria destinada a promover el consumo de carne de res.
«Carne de res. Es lo que es para la cena ”fue un éxito sorprendente. Más del 88% de los estadounidenses ahora reconocen el eslogan, y puede haber contribuido a la recuperación del consumo de carne a fines de la década de 1990.
Sin embargo, ninguna campaña publicitaria ha resuelto la ciclicidad de la carne producción industria. Los productores de ganado generalmente ajustan sus rebaños colectivamente, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos señala que esto crea un «ciclo de ganado» que dura de 8 a 12 años. El siguiente gráfico ilustra cuán regulares pueden ser estos picos y canales.
El último canal ahora está a la vista. Se espera que los rebaños de ganado tocen este año y potencialmente aumentan nuevamente en 2026. La publicación comercial Revista Drovers señala que los precios de la pantorrilla de Oklahoma han aumentado un 61% desde 2022, lo que está creando «señales de mercado cada vez más fuertes para que los productores de vacas de vaca expandieran el rebaño de vacas de carne».
Esa es una excelente noticia para Tyson Foods Inc. (Tsn)El procesador de ganado más grande de América del Norte. La firma maneja casi una cuarta parte de carne llena en los Estados Unidos y tiene divisiones en Asia y Europa que hacen lo mismo. Un cambio en la producción de ganado de los Estados Unidos afectará fuertemente el resultado final de la compañía, ya que ese segmento está haciendo pérdidas en los volúmenes de producción actuales.
Además, Tyson se beneficia de la demanda de aves de corral consistente, ya que también controla el 25% de ese mercado. Ese segmento generó un 9.1% de márgenes operativos ajustados en su trimestre más reciente, el nivel más alto desde 2017. Los costos de alimentación de pollo han disminuido, y Tyson ha manejado la reciente epidemia de gripe aviar relativamente bien.
Juntos, los analistas esperan que el ingreso neto de Tyson aumente a una tasa anualizada del 19% hasta 2027, un signo alcista para las acciones. Las acciones del procesador de carne generalmente han aumentado durante los ciclos de ganado (60% durante 2004-07 y 120% en 2015-22), y este nuevo ciclo de ganado promete más de lo mismo.
El ciclo aún mayor
La desventaja de las compañías cíclicas como Digital Realty y Tyson es que «lo que sube debe bajar». Los buenos tiempos finalmente terminan, y los inversores tienen la costumbre de actuar como si los ciclos máximos nunca regresaran. Las acciones de ambas empresas cayeron hasta un 50% en la última recesión del mercado y probablemente lo volverán a hacer.
Por eso te insto a que Regístrese ahora para la sesión especial de Keith el jueves 27 de febrero.
Durante ese evento, demostrará el nuevo avance tecnológico de su compañía que reveló «el patrón».
Te mostrará el patrón en su totalidad.
Keith incluso revelará los nombres y tickers para 10 acciones tecnológicas a punto de dispararse a medida que el patrón comienza a desarrollarse en 2025.
Según lo que sucedió la última vez, las ganancias a largo plazo podrían ser legendarios.
Te veré aquí la semana que viene,
Saludos,
Thomas Yeung
Analista de mercados, Lugar de inversionista
