Así es como puedes aprovechar…
Tom Yeung aquí con su semanario Dinero inteligente actualizar.
A mediados de la década de 2010, asistí a una clase de valoración avanzada, uno de los muchos requisitos de educación continua que pone a prueba tu capacidad para mantenerte despierto.
Un operador de opciones de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) siguió el mismo camino.
Ahora bien, este comerciante sabía todo sobre valorar opciones. Como creador de mercado, determinaba diariamente el precio de cientos (si no miles) de opciones. Las personas como él a menudo se vuelven tan rápidas a la hora de calcular las matemáticas subyacentes que actúan más como calculadoras humanas que como comerciantes. La empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, Intercontinental Exchange (HIELO), ahora genera 500 millones de dólares al año a partir de opciones financieras.
Pero en lo que respecta a las acciones subyacentes… nuestro compañero de clase “calculadora humana” no sabía prácticamente nada.
AAPL… BAC… CVX… Bien podrían haber sido cadenas de letras aleatorias. Sólo le interesaban cosas como el riesgo delta, la desintegración theta y otras cosas por las que ninguna persona común debería preocuparse.
Deberías sentir inmediatamente una oportunidad.
Las opciones son direccional apuestas sobre los precios de las acciones de la empresa. Entonces, si cree que una acción como CVX (Chevron) se duplicará en los próximos 12 meses, puede beneficiarse de esa idea simplemente porque el creador de mercado al otro lado de la operación no lo sabe… ni le importa.
Sólo le interesa acertar en el promedio de operaciones si se apega a sus cálculos.
Entonces, en la actualidad Dinero inteligenteechemos un vistazo más de cerca a exactamente cómo Puede aprovechar la ignorancia de estos creadores de mercado con un vistazo rápido a cómo funcionan las opciones.
Además, le mostraré una oportunidad comercial específica que los inversores inteligentes tal vez quieran investigar más a fondo ahora mismo.
Opciones 101
Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando: «¿Qué es exactamente?» es ¿una opción?”
Básicamente, estos derivados financieros son apuestas paralelas sobre el precio de una acción que permiten a los inversores hacer enorme recompensas si hacen las cosas bien. Las matemáticas pueden ser complicadas, pero el resultado es sencillo.
Las más simples de estas apuestas se llaman opciones de llamada. Es muy parecido a las carreras de caballos cuando haces una apuesta de GANAR, COLOCAR y MOSTRAR en el mismo caballo. (Comprar acciones, por otro lado, es como comprar el caballo directamente).
Piense en mayo de este año…
En ese momento, es posible que no hubieras sabido si Sierra Leona ganaría el Derby de Kentucky… pero quizás habías tenido la suficiente confianza en que el ganador del Blue Grass Stakes (¡por 1,5 cuerpos, nada menos!) era lo suficientemente bueno como para quedar tercero o mejor. en la carrera de alto riesgo. (Cuanto más alto ocupen, más ganarás). Y si Sierra Leona quedó en cuarto lugar o peor, lo máximo que puedes perder es tu apuesta inicial.
El mismo principio se aplica a las opciones de compra. Si una acción se cotiza a 20 dólares, a menudo se pueden comprar “opciones de compra de 30 dólares para enero de 2026” por alrededor de 1 dólar.
- Punto de equilibrio (MOSTRAR): Si la acción cotiza a 31 dólares en enero de 2026, obtendrá la diferencia de 31 dólares y 30 dólares (en este caso, 1 dólar) y alcanzará el punto de equilibrio.
- Gran victoria (LUGAR): Si la acción cotiza a $32, en su lugar obtienes $2 ($32 menos $30), una 100% de ganancia sobre la inversión.
- Enorme victoria (GANAR): Si la acción sube a $40, obtienes $10 ($40 menos $30). Y después de deducir su costo inicial de $1, esa ganancia de $9 representa una ganancia del 900%!
Estos contratos se negocian en lotes de 100 acciones. Entonces, en la práctica, si las acciones hace ir a $40, ¡Su apuesta inicial de $100 de repente valdría $1000! (O $900 si desea deducir los costos).
poner opciones Son opciones de compra a la inversa, donde se apuesta a que las acciones bajarán.
Mientras tanto, los creadores de mercado de opciones generalmente no tienen idea de adónde irán a parar las acciones de 20 dólares… o qué tan buen corredor es Sierra Leona. Mientras compensen estas apuestas con coberturas inteligentes (es decir, apostando por los otros 19 caballos del Derby de Kentucky), no les importa quién gane finalmente la carrera.
La oportunidad a plena vista
Esto crea algunas oportunidades obvias para los inversores atentos… incluso para aquellos que no tienen idea de cómo se valoran las opciones.
Considerar Pfizer Inc. (PFE), una empresa que Eric recomendó recientemente a su Informe de inversión de Fry los miembros venden. Esto se produjo después de que Donald Trump nominara a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El fabricante de medicamentos obtiene una cuarta parte de sus ingresos de las vacunas y terapias contra el Covid-19, lo que la convierte en una de las empresas más expuestas a las vacunas en la industria farmacéutica. RFK Jr. es un conocido escéptico de las vacunas y Eric, con razón, no quiere quedarse para ver qué pasa después.
Por otro lado, incluso los mayores críticos de Trump reconocerán que muchas de sus políticas previstas serán bien para acciones de atención médica. Esto incluye derogar la disposición de negociación de Medicare de la Ley de Reducción de la Inflación, reducir la supervisión de la Comisión Federal de Comercio de las fusiones y adquisiciones entre corporaciones, reducir los impuestos corporativos y más.
Eso significa que Pfizer podría ir a la Luna… o estrellarse contra la Tierra. Pero ciertamente no permanecerá en su rango de $25 para siempre.
Aquí es donde se vuelven las opciones muy útil…
- Pfizer colapsa. Para sacar provecho de una posible caída de Pfizer, podemos comprar poner opcionesla imagen reflejada de las opciones de compra descritas anteriormente. Cuanto más cae Pfizer, mayores son nuestras ganancias. Y si Pfizer sigue igual o sube, lo máximo que perdemos es nuestra apuesta inicial.
- Pfizer surge. Para sacar provecho del aumento de Pfizer, podemos comprar opciones de llamada, la apuesta GANAR/COLOCAR/MOSTRAR de la que hablamos antes. Esto abre la puerta a una subida exponencial si las acciones del sector sanitario suben.
Esta estrategia de comprar opciones de compra y venta sobre la misma acción se llama montar a horcajadas – una apuesta a que una acción saldrá de un rango de negociación.
¿Y la mejor parte de comprar sillas a horcajadas hoy?
Son inusualmente baratos.
La volatilidad del mercado se ha derrumbado en las últimas semanas ahora que estamos en un período de transición entre presidentes. Y nuestros creadores de mercado de “calculadoras humanas” están utilizando esta baja volatilidad como elemento de entrada para sus ecuaciones matemáticas. (es decir, sus ecuaciones no tienen en cuenta lo que sucede después inauguración).
Eso significa que los precios de los productos de Pfizer de 25 dólares para enero de 2026 han caído ahora al rango de 5,50 dólares, por lo que los operadores alcanzarán el punto de equilibrio si las acciones de PFE se mueven por debajo de 19,50 dólares o por encima de 30,50 dólares para esa fecha (es decir, 25 dólares más/menos 5,50 dólares). Y cuanto más se aleje PFE de esos dos objetivos, mayores serán las ganancias.
Si PFE cotiza a 40 dólares en enero de 2026 (como lo hizo durante el primer mandato de Trump), cada 1.000 dólares apostados valdría 2.727 dólares… o 1.727 dólares de ganancias. Y si las acciones suben… entonces podría ver ganancias del 300%… 500%… o más.
Una forma de obtener ganancias aún más rápidas
No todo el mundo disfrutará esperando los próximos 14 meses para que maduren los productos de Pfizer. El Senado no confirmará a los nominados de Trump hasta al menos enero… y pasarán muchos meses después para ver si las políticas de la nueva administración serán beneficiosas o perjudiciales para el fabricante de la vacuna Covid-19.
Por eso me gustaría presentarles a jonathan rosaun experto en comercio de opciones que ha generado 16%… 48%… 156%… 545%… incluso 1,306%… todo en un período de seis horas y media.
Lo hace negociando opciones que están venciendo. hoyen lugar de aquellos que vencen dentro de un año o más. Estas “opciones de día cero” son algunos de los segmentos de los mercados financieros de más rápido crecimiento en la actualidad.
En dos años, las opciones de día cero han llegado a alrededor de 1 billón de dólares por día en volumen de operaciones, según JPMorgan Chase.
Y cuando empezamos a ver una gran cantidad de dinero fluyendo hacia un rincón específico del mercado, eso realmente despierta nuestro interés. Porque estas áreas tienden a ser donde se encuentran las ganancias más espectaculares.
Por supuesto, estas grandes recompensas potenciales conllevan peligros igualmente grandes. Y es por eso que necesita un plan de acción probado que gestione el riesgo de caídas y al mismo tiempo deje la puerta abierta a ganancias alcistas.
Por eso, el martes 26 de noviembre, Jonathan será el anfitrión de su Cumbre en vivo de ganadores de un día para mostrar cómo funciona su sistema. Puedes hacer clic aquí ahora para reservar tu plaza..
En la investigación que Jonathan está preparando para esta próxima presentación, le mostrará cómo podría haber utilizado estas operaciones para TRIPLICAR su dinero de la victoria electoral de Donald Trump… en menos de siete horas.
De hecho, cuando se trata de opciones, Jonathan es nuestro maestro residente de los flujos de dinero. Su trayectoria profesional de más de 25 años, desde operador de piso hasta creador de mercado CBOE y mentor comercial, es un testimonio del poder de comprender estos flujos, incluidos los ganadores del 126%, 245%, incluso 463% o más, a menudo en 30 días. o menos.
Por lo tanto, no hay nadie de quien preferiría que escuchara cuando se trata del mercado en expansión de opciones de día cero.
Una vez más, el martes 26 de noviembre, Jonathan será el anfitrión de su cumbre urgente sobre esta nueva estrategia para hacer dinero. La asistencia es totalmente gratuita.
Simplemente haga clic aquí ahora para reservar su lugar.
Saludos,
Thomas Yeung
Analista de Mercados, lugar del inversor
