El S&P está a punto de hacer un movimiento exagerado.
Las primeras pistas sugieren que la dirección será «arriba», pero «Down» está muy en juego.
Si la mudanza es más alta, es probable que tengamos un rebote que nuestro experto en hipercrimiento Luke Lango planea comprar. Podría ser un aumento de más del 3%a los máximos históricos y más allá.
Pero si el movimiento es más bajo, el S&P podría caer otro 3% a 5% a mediados de marzo.
Detrás de este binario está el promedio móvil de 100 días del S&P, un importante nivel de soporte técnico
Ayer, el S&P cayó a este nivel, rebotó ligeramente, y está sentado apenas por encima de él mientras escribo el miércoles a media mañana.
Para más nuevo Digerir lectores, un promedio móvil (MAMÁ) es una línea en una tabla de precios que muestra el precio promedio de un activo durante algún período establecido. Los promedios móviles brindan a los inversores y comerciantes una perspectiva útil sobre el impulso del mercado.
Estas líneas MA son importantes porque a menudo desencadenan decisiones de «comprar» y «venden» de los algoritmos de comercio cuantitativo que impulsan tantas carteras profesionales en estos días.
Entonces, si el S&P comienza a romper «arriba» o «abajo» de una MA clave, como la MA de 100 días, es probable que esos programas cuantitativos amplifiquen el movimiento a medida que se unen a la compra o la venta.
Como te mostraré a continuación, el S&P acaba de rebotar en su MA de 100 días (la línea púrpura) y está tratando de retomar su MA de 50 días (en rojo).
(La MA de 200 días está en azul. Más sobre eso en breve).
Fuente: TradingView
Si retrocedemos para obtener una línea de tiempo más larga, verá que la MA de 100 días ha sido el «columna vertebral» de S&P más fuerte de la subida de S&P desde finales de 2023.
Con una excepción, cada vez que el S&P ha caído a este nivel, la MA de 100 días ha servido como trampolín, rebotándolo más alto.
Fuente: TradingView
Comenzando con el potencial de una continuación de este rebote y rally, saltemos a Luke. De su Inversor de innovación Notas diarias a principios de esta semana:
Desde finales de 2023, la gran línea de soporte técnico del S&P 500 ha sido el promedio móvil de 100 días (MAMÁ).
En ese tiempo, aproximadamente 15 meses, el S&P 500 solo ha perdido sus 100 días una vez (agosto de 2024), y cuando lo hizo, el mercado cayó brevemente por debajo de ese nivel, solo para recuperarse bruscamente en cuestión de días.
Eso significa que el promedio móvil de 100 días ha sido esencialmente la «parte inferior» para el mercado de valores en todas sus liquidaciones desde finales de 2023. Y esa MA está justo por debajo de donde comerciamos hoy …
Si nosotros [hold here] y rebotar … esa sería una señal técnica muy optimista.
Es por eso, [Monday] Mañana, le dije a mi equipo que preparara sus listas de compra.
Si el rebote de S&P se esfuerza y se desliza por debajo del MA de 100 días, es probable que caiga aproximadamente un 3% o 5%
La caída del 3% representa un retroceso a 5.800, aproximadamente a la mitad entre el MAS de 100 y 200 días de S&P. También es donde el S&P encontró apoyo en enero.
Si miramos la última vez que el S&P perdió su MA de 100 días (a la que Luke hizo referencia), se invirtió hacia el norte a la mitad de estos dos MAS en el gran número redondo de 5.200.
Tales grandes números redondos tienen peso adicional con los comerciantes. Es por eso que he marcado un número ronda grande y grande (5,800) que también está a la mitad de estos MAS.
Una caída del 5% llevaría el S&P hasta su MA de 200 días. Esto no ha sucedido desde octubre de 2023.
¿Qué pistas podrían darnos un aviso sobre la próxima dirección?
El índice de fuerza relativa del S&P (RSI) y el indicador de convergencia/divergencia de promedio móvil (MACD) se negocian a niveles desde los cuales se han producido rebotes durante el último año.
El RSI ya se ha convertido en U y se dirige más alto. El MACD (que se mueve más lento) aún no se ha vuelto hacia el norte, pero se está infligiendo, algo llamado «Convergencia alcista».
Fuente: TradingView
Póngalo por completo y estamos dando la ventaja a una continuación de este rebote … sin embargo, viene con un enorme asterisco (sigue leyendo para lo que es) …
Mientras tanto, prepare su lista de compras … y sus suspensiones identificadas.
Hablando de comprar versus seguir sus suspensiones …
Bitcoin y Altcoins están bajando rápidamente.
Esto significa una de dos cosas:
- Si es un comerciante a corto plazo que compró hace un par de meses, verifique sus pérdidas de parada y proteja su capital.
- Si eres un creyente a largo plazo que ha estado agregando a tu posición con el tiempo, prepare un poco de polvo seco para desplegar.
Mientras escribo, Bitcoin cotiza debajo de $ 88,000. Ayer, obtuvo un mínimo de tres meses.
Detrás del declive hay dos contribuyentes principales:
- Un amplio sentimiento de «riesgo», que se ha apoderado de Wall Street recientemente, ha afectado desproporcionadamente a Bitcoin (el niño póster para el riesgo).
- La falta de catalizadores a corto plazo para obtener inversores criptográficos alcistas.
En esa segunda nota, aquí está CNBC:
Bitcoin comenzó el año en modo Rally, impulsado por el optimismo sobre los cambios positivos que se esperaba que la nueva administración Trump hiciera para la industria criptográfica.
Sin embargo, desde que el Presidente emitió su orden ejecutiva ampliamente esperada sobre criptografía a fines de enero, cuyo contenido fue bien recibido por la industria a pesar de su domesticación de lo que esperaba el lenguaje en una reserva estratégica de Bitcoin: el mercado ha tenido poco que esperar.
A continuación, observamos la tabla de bitcoin, incluidos sus indicadores RSI y MACD mencionados anteriormente
El nivel de RSI de Bitcoin (en rodajas en rojo) es 28. Este es oficialmente el territorio «sobrevendida», así como su nivel más bajo desde agosto.
Del mismo modo, el MACD de Bitcoin (también en rodajas en rojo) es profundamente negativa, lo que significa condiciones de sobreventa. También está operando en su nivel más bajo desde el verano pasado.
Fuente: TradingView
El revestimiento de plata es que estos niveles deprimidos aumentan las probabilidades de un rally de reversión media.
Dicho esto, nunca quieres intentar atrapar un cuchillo que cae. Entonces, si está buscando agregar a su posición de bitcoin, el movimiento más seguro sería esperar hasta que haya una fuerza más obvia en estos gráficos técnicos.
Después de todo, el fondo podría estar más cerca de $ 70,000 – $ 75,000.
Continuaremos monitoreando e informaremos.
El rendimiento del tesoro de 10 años que cae es una buena noticia
Tan regular Digerir Los lectores saben que el rendimiento del Tesoro a 10 años es el número más importante en el mercado financiero global. Cuanto más alto sube, más presión ejerce en la mayoría de los precios de las acciones (y el precio de Bitcoin) porque un mayor rendimiento significa una tasa de descuento más alta, lo que reduce la valoración actual de una acción.
Esta semana, a medida que los inversores asustados giraron de acciones en bonos, todo esa presión de compra elevó los precios … lo que condujo a los rendimientos más bajos.
Ayer, el rendimiento del Tesoro a 10 años tocó un 4,28%, su nivel más bajo desde diciembre. Es solo un poco más alto al 4.30% mientras escribo. Y si el legendario inversor Louis Navellier tiene razón, se dirigirá aún más bajo cuando la Fed reduzca las tasas más de lo esperado a finales de este año.
De Louis ‘ Inversor de crecimiento Podcast de alerta flash:
El rendimiento del Tesoro a 10 años ha bajado por debajo del 4.3%, por lo que es muy optimista.
Entonces, ahora todos esperan al menos dos recortes de tarifas de la Fed. Van a tener cuatro este año, amigos, porque las cosas son tan malas en Europa que los bancos centrales allí van a reducir al menos cuatro a cinco veces más, además de los recortes de tarifas que ya han tenido este año.
En podcasts anteriores, Louis ha aclarado que los bancos centrales globales a menudo se mueven de manera paralela. Entonces, Louis cree que es probable que los cortes descomunales del BCE presionen a la Fed para hacer cortes similares.
Ahora, como verá a continuación, esto no es lo que Wall Street predice actualmente.
La herramienta FedWatch del grupo CME pone las probabilidades más pesadas (33.2%) en solo dos recortes de tarifas de cuartos de punto en diciembre.
Fuente: grupo CME
Entonces, cuatro cortes de cuartos sin duda sorprenderían a Wall Street.
La pregunta es «¿sería una buena o mala sorpresa?»
Después de todo, mientras una interpretación es optimista …
“¿Cuatro cortes de tarifas de cuartos de punto? ¡Vaya, esto juzgará la economía y quitará la presión de las valoraciones de stock! Es hora de comprar acciones «.
Pero una segunda interpretación es bajista …
“¿Cuatro cortes de tarifas de cuartos de punto? Vaya, ¿qué tan mala es la economía que la Fed está reduciendo las tasas de 100 puntos básicos a pesar de la persistente amenaza de reinflación? Es hora de vender acciones «.
Estaremos mirando.
Volviendo a ese asterisco desde arriba …
¿Cómo llegaron las ganancias de Nvidia?
Dependiendo de cuándo lea esto, Nvidia puede haber informado ganancias después de la campana de cierre.
¿Golpearon? ¿Es la guía alcista?
Si es así, llena el círculo hasta la cima de la actualidad Digerires probable que estamos en una continuación del rebote de la maestría de 100 días mañana.
Pero si las ganancias decepcionan, es probable que estemos perdiendo la MA de 100 días.
Ahora, incluso si Nvidia tropieza y el mercado cae por la mañana, Keith Kaplan, el CEO de nuestro socio corporativo, Tradesmith, cree que se está derritiendo en los próximos 12 meses. Y eso significaría que un retroceso mañana podría presentar algunas oportunidades de compra fantásticas.
De Keith:
Los mercados de hoy están espumosos, sin duda, pero nuestros indicadores siguen siendo muy optimistas.
Entonces, me quedo completamente invertido, pero estoy mucho más regimentado que nunca cuando se trata de invertir.
Como hemos estado cubriendo aquí en el Digerir Durante la última semana, mañana por la noche a las 8 pm Eastern, Keith celebra un evento en vivo llamado El último Meltup.
Explicará por qué ve que las acciones se mueven más altas en los próximos meses, así como un conjunto de herramientas de inversión que hemos perfilado esta semana que han ayudado a Keith a ser «mucho más regimentados», como acaba de señalar.
En cuanto a la posibilidad de una fusión, Tradesmith utiliza algoritmos para detectar patrones de repetición en décadas de datos del mercado de valores. Y hoy, está marcando un patrón raro que no se ha visto en 30 años.
Solo se ha visto dos veces antes de volver a 1900, en 1966 y 1925. Y señala un tipo de fusión que crea ganancias hiperexageradas (aunque las pérdidas brutales cuando terminan los fuegos artificiales).
La última vez que sucedió esto, podría haber ganado el 9,731% de una compañía de software líder … 28,894% de un visionario robótico … 70,626% de una compañía de servicios de Internet … y 91,863% de una acción de electrónica de consumo.
Pero en el otro lado de esas ganancias había una caída libre del mercado que quería evitar.
Keith cubrirá todo esto mañanailustrando cómo beneficiarse del viaje hacia arriba mientras evita lo peor del eje del ascensor hacia abajo.
Lo mantendremos informado sobre todas estas historias aquí en el resumen.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
