La estrategia comercial de «goma» de Jeff Clark … las limitaciones de la compra y la retención … ¿Qué pasa si 2025 es un mercado de ir a la que no es un mercado? … Volatilidad histórica este año … Evento comercial de mañana con Jeff
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En noviembre de 2023, más allá (Byon) – El propietario del fallido Bed Bath Bath & Beyond – estaba chupando el viento.
Aquí está el maestro comerciante Jeff Clark:
[BYON had] Pasé los tres meses anteriores en una caída libre. Se desplomó de casi $ 38 por acción en agosto a aproximadamente $ 16 por acción.
En otras palabras, más allá estaba completamente fuera de su rango normal.
Mientras los inversores magullados de compra y retención estaban lanzando la toalla, Jeff reconoció las huellas digitales de una configuración comercial que le ha servido durante sus cuatro décadas en el mercado, un rally de reversión de sobreventa.
Puede pensar en ello como una estrategia comercial de «goma de goma».
Imagine una banda de goma estirada al borde de sus límites elásticos. Cuando se libera, se acerca a la habitación en la dirección opuesta del retroceso.
Del mismo modo, cuando el precio de una acción se aleja demasiado de donde históricamente cotiza (ya sea alto o bajo), a menudo, volverá a su línea de base. Los comerciantes bien posicionados pueden embolsar ganancias considerables, muchas veces en solo una semana o dos … a veces, en solo unos días.
Volviendo a Byon, en noviembre de 2023, estaba en el campamento «profundamente sobrevaltado».
Aquí está Jeff:
Notará cómo la línea de precios de la acción estaba muy por debajo de su línea de tendencia móvil de 50 días (línea azul) durante ese tiempo.
Fuente: Stockcharts.com
Estaba claro para mí que las acciones estaban sobrevendidas y listas para tomar más alto.
Jeff recomendó que sus suscriptores hicieran un comercio alcista. Dos semanas después, Byon subió un 40%.
Pero eso no es lo que los suscriptores se embolsaron …
Dada cómo Jeff estructuró el comercio, los suscriptores podrían haber hecho un 329% (dependiendo de su tiempo exacto de compra/venta) … en solo 14 días.
Esta es la razón por la cual los comerciantes profesionales como Jeff corren hacia la volatilidad, mientras que el inversor promedio huye
La mayoría de los inversores están programados para «comprar y mantener».
Eso es genial cuando los mercados marchan hacia arriba, pero en tiempos turbulentos, estos inversores están atados a una montaña rusa: la aborda, pero sin nada que mostrar en la parte inferior.
Sin embargo, los inversores que entienden cómo intercambiar volatilidad pueden obtener ganancias tanto en el camino y bajos.
Uno de los mejores ejemplos de esto a nivel macro se produjo a principios de 2020 cuando el gerente multimillonario de Hedge -Fund Bill Ackman reconoció que la pandemia Covid provocaría un pánico en el mercado.
Advirtió «El infierno está llegando», giró en swaps de crédito por crédito, y obtuvo una impresionante ganancia de $ 2.6 mil millones en solo tres semanas, todo mientras que el resto del mercado estaba en modo de pánico, arrojando la toalla. Luego arrojó esas ganancias a posiciones largas e hizo un asesinato cuando las acciones se recuperaron.
Pero no tiene que ser un administrador de fondos de cobertura multimillonario para comerciar de esta manera. Jeff usa una estrategia que ha perfeccionado durante sus décadas en el mercado, refinada por miles de oficios ganadores:
- Encuentre configuraciones de mercado donde la presión de venta o compra ha alcanzado un extremo …
- Espere que los indicadores técnicos sugieran que esos extremos están a punto de aliviar (es decir, la banda de goma está a punto de retroceder) …
- Coloque una apuesta usando un tamaño de posición razonable que no lo deje demasiado extendido
En las últimas semanas, esta misma estrategia de reversión media que hizo del comercio de Byon un ganador ha resultado en una serie de operaciones rentables adicionales.
Para ilustrar, aquí están los comercios que Jeff recomendó en su blog de comercio en vivo, Delta Directvolviendo a finales de marzo.
Además del mar de verde, observe la naturaleza bidireccional de las operaciones, el tamaño de los rendimientos y la rapidez con que Jeff está dentro y fuera del mercado.
Si somos inversores de larga data, solo podemos esperanza para que el mercado suba. Pero si podemos intercambiar ambas direcciones, especialmente en cortos cuadros de tiempo, ya no esperamos, nos estamos preparando.
Estamos construyendo polvo seco para aprovechar las «ventas» del mercado cuando la multitud entra en pánico.
¿Qué pasa si la mitad trasera de 2025 es como la primera mitad?
Rewind a diciembre de 2024.
El comercio de Trump estaba volando … Wall Street estaba aturdido por las expectativas de recortes de impuestos y desregulación … y ser bajista parecía ingenuo en el mejor de los casos y absolutamente negligente en el peor.
Pero aquí estamos, acercándonos al punto medio del año, y no solo el S&P no solo se ha disparado, sino que apenas es un 2% más alto.
Pero algo más se ha disparado este año …
Volatilidad.
A partir de mayo, el VIX, el «medidor de miedo» de 30 días de S&P 500, promediaba 27.5, firmemente por encima de la norma a largo plazo (~ 19-20). Por lo general, ese nivel de volatilidad solo se ve durante los principales choques del mercado.
Y no es un bulto menor: en abril, el VIX se disparó a mediados de los años 50 cuando millones de opciones de SPX explotaron en el volumen diario, con una volatilidad realizada por más del 43%, la más alta desde 2020.
Pero entonces, la «banda de goma» retrocedió. Como puede ver a continuación, el índice de volatilidad CBOE se ha desplomado 63% en las últimas nueve semanas, uno de los aplastados de volatilidad más dramáticos en la historia.
Fuente: Barchart
Si está menos familiarizado con estos términos, la comida para llevar es simple …
No, no está en tu cabeza; Este año ha sido dramáticamente más volátil que años anteriores.
Antes de darnos cuenta, diciembre estará aquí
¿Y qué pasa si, a pesar de todo el próximo ascenso y caída del mercado, el S&P ha aumentado solo otro 2% para entonces?
¿Y si es abajo ¿2%, después de una racha de seis meses de columpios de precios violentos?
Si eres un inversor de compra y retención, un resultado tan plano y una serie de meses turbulentos serán frustrantes, por decir lo menos, a medida que se esconden oportunidades rentables.
Pero para aquellos sintonizados en movimientos a corto plazo, la oportunidad estará en todas partes.
Volver a Jeff:
No veo la volatilidad que termina pronto.
Hay muchas razones para esto.
Vivimos en un mundo donde una sola publicación en las redes sociales de la administración puede enviar los mercados a un frenesí …
Tenemos políticas económicas y comerciales que se proponen e implementan que son completamente diferentes de las décadas pasadas …
Y tenemos una reordenamiento de la economía global que podría mantener los mercados volátiles en los próximos años …
Si crees que es una navegación sin problemas, tengo un puente para venderte.
Pero mientras que cuando la mayoría de las personas ven la volatilidad, se asustan, veo señales de dólar, muchas de ellas.
Son estos columpios violentos los que nos permiten a los comerciantes que potencialmente obtengan grandes ganancias en solo un puñado de días.
Mañana a las 10 am ET, Jeff está organizando una presentación que se sumerge en cómo generar ganancias comerciales rápidas en mercados volátiles, en ambas direcciones
Se sumergirá en detalles adicionales sobre estrategias de reversión mezquinas … lo que espera está reservado para los mercados en las próximas semanas … 10 oportunidades comerciales convincentes que ve en este momento … y una poderosa herramienta comercial que ha construido con nuestro socio, Tradesmith.
Como noté en el ayer Digerirsomos fanáticos del enfoque de comercio a corto plazo de Jeff. Poder capitalizar la volatilidad proporciona una excelente manera de generar flujos de efectivo. Tal vez elija canalizarlos en sus selecciones de compra y retención de alta condena … o tal vez pague facturas o incluso financiar unas vacaciones.
Únase a Jeff mañana a las 10 de la mañana para obtener más nueces y tornillos sobre cómo hacerlo. Puedes registrarte aquí mismo.
Aquí está Jeff para sacarnos:
Si su objetivo no es solo sobrevivir a toda esta volatilidad, sino que se beneficie de ella, necesita un enfoque para construir riqueza que no se trata únicamente de comprar y mantener acciones a largo plazo.
Es por eso que mañana a las 10 am ET, estoy organizando una sesión informativa especial sobre cómo puede obtener ganancias utilizando mi estrategia favorita.
Es gratis para asistir. Todo lo que pido es que te registres de antemano aquí.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
