El poder de la inversión de tendencias … ¿es seguro invertir en los máximos de todos los tiempos? … El mayor rendimiento podría ser comenzar … un marco comercial para el mercado actual … cómo aprender más hoy
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A mediados de la década de 1970 hasta principios de la década de 1980, el «Príncipe del Pit», Richard Dennis convirtió $ 400 en más de $ 200 millones en futuros de negociación.
Es famoso por crear el experimento de comerciantes de tortugas en la década de 1980, lo que demuestra que los novatos completos podrían convertirse en comerciantes de un millón de dólares siguiendo sus reglas.
¿Y cuál era el principio principal detrás de sus reglas?
De Dennis:
Cualquiera que sea el método que use para ingresar a las operaciones, lo más crítico es que si hay una tendencia importante, su enfoque debe asegurar que obtenga en esa tendencia.
«Trend» es uno de los impulsores más pasados por alto y más críticos para ganar dinero en el mercado.
Los fundamentos y las valoraciones son absolutamente importantes, pero incluso el mejor análisis no puede ahorrarle si está tratando de nadar contra una corriente de rápido movimiento. Muchos inversores que alguna vez fueron seguidos se han roto esperando que el mercado «tenga sentido» bajo sus modelos de flujo de efectivo y matemáticas de valoración.
Como John Maynard Keynes lo expresó:
El mercado puede permanecer irracional por más tiempo de lo que puede mantenerse solvente.
Hoy, los osos nerviosos apuntan hacia un puñado de indicadores que gritan «¡Las existencias están históricamente sobrevaluadas! ¡Cuidado con un bloqueo!»
Y no están equivocados.
Pero la tendencia de la gran imagen de hoy es claramente optimista. El impulso es fuerte, e incluso si estamos en las entradas finales de un mercado alcista, la historia muestra que los rendimientos del juego tardío pueden ser los más espectaculares.
Entonces, hablemos sobre cómo cambiar el toro de hoy mientras respeta el busto que podría venir mañana.
Por qué aún no es hora de rescatar el mercado
Primero, abordemos nuestros máximos recientes de todos los tiempos.
¿Tenemos que preocuparnos por permanecer en el mercado mientras empujamos al territorio de Blue Sky?
Vamos a mi amigo Meb Faber, CEO/CIO de Cambria Investments, también un analista cuantitativo ampliamente respetado:
¿Es una buena idea comprar acciones en su punto más alto?
No, no es una buena idea, lo que no debería sorprender a nadie.
El hecho de que sea una gran idea, bueno, eso debería sorprender a todos.
Meb detalló los resultados de una prueba de fondo que realizó que tenía dos reglas: permanecer en acciones si se negocian en los máximos históricos a fin de mes. Si no están en los máximos de todos los tiempos, muévase a los bonos del gobierno.
Aquí está la conclusión:
Resulta que es una estrategia bastante buena. Mejores rendimientos que solo acciones, menor volatilidad y reducción muy baja …
Es un reconocimiento que los máximos de todos los tiempos no tienen nada de qué temer.
Meb no es el único inversor que ha llegado a esta conclusión.
William O’Neil, que fundó Diario de negocios del inversor y creó el muy popular sistema de comercio de swing conocido como Canslim, tenía una cita sobre esto:
Es una de las grandes paradojas del mercado de valores que lo que parece demasiado alto generalmente sube y lo que parece demasiado bajo generalmente baja.
Y con los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal que ahora parece cada vez más probable en septiembre, este toro obtendrá un poco de combustible nuevo.
Pero las valoraciones y los recortes costosos sugieren una fecha de finalización inminente para la diversión
Vayamos a nuestro experto en hipergrafías Luke Lango:
Poner tarifas y estímulo adicional en la parte superior [of the coming interest rate cuts]y podría obtener una inflación de finales de 2016 o principios de 2017 que obliga a la Fed al «modo Volcker».
Eso correría el riesgo de terminar con este auge de la IA al igual que el auge de las puntocom terminó a principios de la década de 2000.
Ahora, como señalamos en los viernes DigerirLuke cree que tenemos al menos 12 meses más antes de que este auge de IA se tope con vientos en contra de los vientos en contra y se transformará en un busto, y ese período podría producir fuegos artificiales.
Volver a Luke:
Los últimos años de un auge del mercado de valores a menudo pueden ser los más rentables.
Solo mira el auge de las puntos de la década de 1990.
Las acciones tecnológicas tuvieron algunos años increíbles allí. El compuesto NASDAQ se recuperó del 40% en 1995, aproximadamente el 20% en el ’96, otro 20% en ’97, y luego 40% nuevamente en el ’98.
Pero las acciones tecnológicas ahorraron lo mejor para el final, con el Nasdaq volando casi el 90% para su mejor año en 1999.
Luego, el busto comenzó en 2000.
El punto es: el mejor año para las acciones tecnológicas en los años 90 fue el último año del auge de las puntocom.
Cómo Luke se está posicionando para montar la tendencia hoy
Luke está intercambiando impulso alcista, específicamente, acciones de IA/tecnología alcistas, a través de un marco de «análisis de etapa».
Para más nuevo Digerir Lectores, el análisis de la etapa es un marco analítico que clasifica el movimiento de precios de una acción en cuatro etapas:
- Introducción (de lado en un fondo)
- Crecimiento (una ruptura alcista)
- Madurez (de lado en la parte superior)
- Declive (una reducción bajista)
Este es un marco poderoso que ayuda a desmitificar el mercado, proporcionando un marco útil para cuándo permanecer con un comercio versus cuándo tomar ganancias.
Apuesto a que si revisaste tu último puñado de intercambios perdedores, hay una buena posibilidad de que hayas cometido uno de los dos errores inadvertidos:
- Invertido durante alguna etapa que no sea «2»
- Se vendió con una pérdida en una reducción que fue solo un movimiento más pequeño dentro de una ruptura más amplia de la etapa 2, ilustrada en el gráfico a continuación
Mientras Luke analiza el mercado actual, está viendo una gran cantidad de oficios de la etapa 2 provenientes de IA/Tech
Pero dado el riesgo de un eventual busto tecnológico, se siente más cómodo intercambiando esos movimientos con la expectativa de obtener ganancias en la Etapa 3 en lugar de mantener a largo plazo.
Aquí está Luke:
AI también está creando los movimientos más grandes y más rápidos que he visto. Los llamo «eventos de ingresos de IA», y la mayoría de los inversores los extrañan.
Con estos movimientos, puede obtener ingresos mucho más rápido que la simple compra y retención.
Muchos de mis miembros están haciendo exactamente eso con un sistema que mi equipo creó llamado Nexus, lo que nos ayuda a concentrarnos en cuándo una acción ingresa a la Fase 2, la fase de crecimiento.
Nuestra misión es simple: maximizar las ganancias en las acciones de IA, mientras que la tendencia está viva y fuerte.
Para ilustrar las ganancias y los plazos asociados a los que Luke apunta con este marco de comercio de análisis de etapa, destacó un puñado de movimientos de acciones recientes:
- Applovin Corp. (Aplicación) +500% en cinco meses.
- Soundhound Ai Inc. (Óseo) +300% en tres meses.
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) +290% en cinco meses.
- Super Micro Computer Inc. (SMCI) +233% en solo dos meses.
- Bigbear.ai Holdings Inc. (Bbai) +100% en semanas.
Volver a Luke:
AI no es solo otra herramienta: es un multiplicador,
Aumenta la eficiencia, la toma de decisiones, el marketing, el desarrollo de productos, la participación del cliente, todo. Las empresas que adoptan IA no avanzan, saltan.
(Descargo de responsabilidad: yo poseí la aplicación).
Entonces, ¿cómo encuentras estos oficios de la etapa 2?
Puede hacerlo a mano: vertiendo más de miles de gráficos, observar promedios móviles, indicadores de impulso y características comerciales como el volumen, pero esto no es realista en un mercado de rápido movimiento. Solo requiere demasiado tiempo.
Es por eso que Luke creó a Nexus, un sistema de análisis conductual patentado que ve cuando una acción está a punto de ingresar a la Fase 2.
Escanea miles de acciones junto con millones de puntos de datos para marcar los brotes en tiempo real en los sectores (especialmente los eventos de ingresos de IA).
Volver a Luke:
Cuando Nexus se ilumina, el comportamiento está cambiando: los comerciantes se acumulan, las instituciones mueven dinero y Wall Street se despierta. Si está posicionado, puede montar la ola, potencialmente a 200%, 300%, incluso 400%+ ganancias.
La volatilidad no es una amenaza. Con el sistema correcto, es su borde.
Luke tiene tanta confianza en Nexus que está emitiendo un desafío …
Basado en el capital comercial inicial de solo $ 5,000, aquí está Luke:
El desafío es simple: ¿generar $ 30,000 en los próximos seis meses apuntando a eventos de ingresos de IA?
Durante los próximos seis meses, quiero que veas cómo Eventos de ingresos de IA puede transformar su cartera.
Usando mi sistema Nexus, recibirá alertas sobre qué acciones están entrando en la Fase 2 y cuándo actuar.
Luke acaba de armar un Broadcast gratuita especial Eso revela más sobre cómo funciona Nexus, y cómo supera los dividendos, bonos, opciones o cualquier otra estrategia de ingresos «tradicional» en 40x.
Al final del día, el legado de Richard Dennis nos recuerda que el éxito comercial no se trata de predecir cada giro …
Se trata de atrapar la marea cuando corre.
En este momento, esa marea es innegablemente optimista, con un impulso a través de la IA y la tecnología.
Los fundamentos aún son importantes, pero como advirtieron Dennis y Keynes, centrarse exclusivamente en ellos serán contraproducentes si sugieren luchar contra la corriente prevaleciente.
El objetivo de Luke con un marco de análisis de etapas es simple: maximice las ganancias de comercio mientras el toro está vivo, luego aparta antes del busto.
Más sobre esto a finales de esta semana. Pero para obtener más información ahora, haga clic aquí.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
