¡Espero que hayas disfrutado recibiendo el Año Nuevo! En esta época, esperamos con ansias el Año Nuevo, hacemos resoluciones y vemos qué nos depara el futuro. De hecho, antes de las vacaciones, hice algunas predicciones propias para 2025. Puedes leerlos aquí.
Pero, por supuesto, no se puede recibir un nuevo año sin antes tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió el año anterior: lo bueno, lo malo, etc.
Entonces, en la actualidad Mercado 360Quiero hablar sobre tres de los mejores y tres de los peores momentos del mercado durante 2024. También compartiré cómo puede prepararse completamente para obtener ganancias en 2025.
Entremos directamente en ello…
Alto #1: La Reserva Federal recorta las tasas tres veces
Primero, hablemos del recorte de tipos de la Reserva Federal. El objetivo principal era mantener la inflación en una tasa objetivo del 2%. Si bien nunca llegamos allí en 2024, la Reserva Federal se preocupó cada vez más por el mercado laboral.
Además, como siempre digo, a la Reserva Federal no le gusta estar desincronizada con el mercado de bonos, y su tasa objetivo no estuvo en línea con el rendimiento del Tesoro a 10 años durante gran parte del año. Entonces, si bien nos hubiera gustado que ocurrieran antes, terminamos obteniendo tres recortes de tasas en 2024.
A partir del 18 de septiembre se anunció un recorte sorpresa “jumbo” del 0,5%. Fue el primer recorte de tipos en cuatro años, lo que indica un importante cambio de política.
Luego, el 7 de noviembre, la Reserva Federal decidió por unanimidad recortar las tasas en un 0,25%, citando preocupaciones sobre el mercado laboral pero señalando que la inflación seguía siendo “algo elevada”.
Y finalmente, el 18 de diciembre, la Reserva Federal votó a favor de recortar otro 0,25%, dejándonos con una tasa actual de fondos federales en un rango de 4,25% a 4,5%.
El mayor impacto que sufrió Wall Street después de la última reunión de la Reserva Federal fue el “diagrama de puntos” actualizado. El consenso actual es que se realizarán dos recortes de tipos en 2025, cifra inferior a los cuatro recortes de tipos previstos en el gráfico de puntos de septiembre.
Pero no quiero que te preocupes por esto. La realidad es que la Reserva Federal no puede ver un futuro tan lejano en 2025. Como mencioné anteriormente, a la Reserva Federal no le gusta luchar contra las tasas de mercado, por lo que podrían terminar recortándolas más de una vez. Puedes leer mis pensamientos completos sobre esto en otro artículo reciente. Mercado 360 aquí.
Alto #2: El mercado alcanza niveles récord después de la reelección de Trump
Creo que todos estamos contentos de haber dejado atrás las elecciones presidenciales. Independientemente de quién fuera su candidato preferido, debe comprender que el mercado quería certeza por encima de todo. Entonces, cuando los resultados electorales llegaron la noche del día de las elecciones y dejaron en claro que Donald Trump era el ganador, Wall Street dejó escapar un suspiro colectivo de alivio.
He dicho antes que quien gane en Pensilvania ganará las elecciones, y eso es exactamente lo que pasó. De hecho, Trump ganó en el Colegio Electoral los estados indecisos clave: Georgia, Michigan, Wisconsin, Ohio y Pensilvania. También obtuvo votos en todos los condados de EE. UU. en comparación con las elecciones presidenciales de 2020.
Al eliminar una de las últimas incertidumbres que se cernían sobre el mercado, las acciones subieron significativamente durante el mes siguiente. El S&P 500 ganó alrededor de un 6,5%, el NASDAQ subió un 10,0% y el Dow Jones subió un 7,5% antes de ceder parte de esas ganancias para terminar el año.
Alto #3: El auge de la IA continúa
El tercer punto culminante del año tiene que ser la continuación de la Auge de la IA que no muestra signos de desaceleración.
Primero, Corporación NVIDIA (NVDA) presentó su nuevo chip Blackwell en marzo. Como sucesor de su chip Hopper heredado, será un gran cambio de juego y esencialmente consolida el estatus de NVIDIA como monopolio. (Escribí aquí sobre por qué NVIDIA es la acción de la década).
Además, a principios de diciembre, Elon Musk anunció una importante expansión de su nueva supercomputadora, Colossus. Se asoció con NVIDIA, Super Micro computadora, Inc. (SMCI) y Dell Technologies Inc. (DELL) para darle vida. (Puedes leer más sobre esto aquí).
Para mí está claro que la IA es una fuerza a tener en cuenta. Por lo tanto, debería seguir dominando los titulares y generar mucho dinero para los inversores en 2025.
Bajo #1: La IA choca con el trabajo
Ahora, hablemos de los mínimos del año.
En octubre, surgió la noticia de que la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) realizó su primera huelga importante desde 1977.
Si bien la mayor parte de la cobertura se centró en las demandas de los trabajadores de la ILA de un aumento salarial del 77%, sostuve que esta disputa en realidad tenía que ver con la automatización. De hecho, los estibadores querían una prohibición total de la automatización. Pero como dije entonces, eso simplemente no va a suceder.
Lo que deben darse cuenta es que la automatización y la inteligencia artificial no desaparecerán pronto. El hecho es que la IA ya está remodelando el mundo tal como lo conocemos. Entonces, si bien los empleos de la ILA están seguros, por ahora, es solo cuestión de tiempo antes de que AI vuelva a chocar con los grandes sindicatos.
Bajo #2: Super Micro se ve presionado después de un informe de vendedor corto
Sería negligente si no mencionara uno de los titulares del mercado más importantes de 2024. A finales de agosto, Super Micro Computer fue víctima de un informe del vendedor en corto Hindenburg Research, que afirmaba que se habían cometido violaciones contables.
A raíz de la noticia, se especuló que Super Micro sería eliminado de la lista del NASDAQ. Una investigación independiente no encontró evidencia de fraude y NASDAQ concedió a Super Micro una extensión para evitar ser excluido de la lista. Pero el daño ya estaba hecho, ya que las acciones cayeron hasta un 68% tras la noticia.
Ahora, la acción ha recuperado algunas de esas pérdidas. Y tiene hasta el 25 de febrero de 2025 para presentar la documentación requerida, incluidas las presentaciones retrasadas 10-K y 10-Q, a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Pero el hecho es que muchas de estas acusaciones surgen del hecho de que Super Micro tiene un gran retraso. Sus soluciones de servidor tienen tal demanda que algunas de las ventas que está realizando no se cubrirán hasta dentro de cuatro o cinco años. Y los informes indican que, hasta ahora, muchos de sus clientes siguen con la empresa.
Entonces, si bien el dolor ha sido real, la cartera de pedidos de Super Micro sigue siendo sólida y espero que las acciones vuelvan a la normalidad en 2025.
Bajo #3: Escalada de tensiones globales
Durante la mayor parte del año, vimos una escalada de tensiones en Medio Oriente, así como entre Rusia y Ucrania. En Ucrania, aproximadamente el 40% de la población del país ha desaparecido. Su infraestructura ha resultado gravemente dañada y tardará años en repararse. El mes pasado, el presidente sirio Bashar al-Assad se vio obligado a huir de Siria con su familia a Rusia.
También hemos visto crecer las tensiones políticas y económicas en Europa, con el continente al borde de una recesión.
Mientras tanto, Francia y Alemania celebrarán nuevas elecciones. Para resumir, no están en un buen lugar en este momento.
En pocas palabras, si el presidente electo Trump puede aliviar parte de la tensión, Estados Unidos se beneficiará enormemente de un “dividendo de paz”. El último dividendo real de la paz se produjo durante el gobierno del ex presidente Bill Clinton en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética.
Cómo prepararse para 2025
Ahora, esto es solo un vistazo a algunos de los altibajos de 2024. Estoy seguro de que podemos pensar en mucho más, pero en lugar de eso, deberíamos centrarnos en cómo podemos prepararnos para el éxito en el Año Nuevo.
A finales de este mes, todas las miradas estarán puestas en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Cuando regrese oficialmente a su cargo, predigo que emitirá una serie de órdenes ejecutivas que acelerarán aún más la Auge de la IA.
Y gracias a mi Stock Grader (se requiere suscripción), encontré varias empresas que están mejor posicionadas para obtener ganancias.
Puede obtener todos los detalles sobre cómo obtener ganancias en mi presentación especial aquí..
(Ya un Inversor de crecimiento ¿miembro? Haga clic aquí para iniciar sesión en el sitio web exclusivo para miembros).
Atentamente,
Luis Navellier
Editor, Mercado 360
PD Si realmente desea comenzar bien el Año Nuevo, debe consultar las últimas investigaciones de nuestros socios de TradeSmith.
Hicieron pruebas retrospectivas de más de 2 mil millones de bucles de datos que se remontan a 1991 para encontrar el mejor momento para comprar o vender una acción determinada. Como resultado, desarrollaron una herramienta que puede ayudarle a hacer precisamente eso.
El miércoles 8 de enero, Keith Kaplan, director ejecutivo de TradeSmith, compartirá cómo funciona esta herramienta y cómo se puede utilizar para obtener ganancias en el Año Nuevo. Y como beneficio especial, si te registras en este evento gratuito, incluso podrás probar la herramienta tú mismo.
Haga clic aquí para registrarse en el evento y obtener acceso gratuito a la herramienta ahora.
El Editor por la presente revela que a la fecha de este correo electrónico, el Editor, directa o indirectamente, posee los siguientes valores que son objeto de comentarios, análisis, opiniones, consejos o recomendaciones en, o que de otra manera se mencionan en, el ensayo que se expone a continuación:
NVIDIA Corporation (NVDA) y Super Micro Computer Inc. (SMCI)
