La advertencia del mercado de $ 100 mil millones … más llamadas que es como 1998 … Cómo montar un derretimiento … eche un vistazo a este enorme ganador de la IA … los pequeños Caps se han unido a la fiesta

$ 100 mil millones.

Ese es el valor de toda la producción económica anual de un puñado de países como Kenia, Ucrania, Bielorrusia e Indonesia.

También es lo que Nvidia acaba de comprometerse a invertir en OpenAI para construir centros de datos de IA.

Ayer, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, lo llamó «el proyecto de infraestructura de IA más grande de la historia».

Vamos a nuestro experto en tecnología Luke Lango para más contexto. De las notas diarias de Luke en Inversor de innovación:

Nvidia suministra los chips y la capital, mientras que OpenAi construye y entrena los modelos. Es efectivamente un «proyecto de Manhattan para AI».

Para el contexto, $ 100 mil millones hacen de este el mayor acuerdo de AI jamás anunciado. Diez gigavatios de cómputo excederían la capacidad de IA combinada de Microsoft (MSFT), Amazon (Amzn), y Google. Esto es exponencial.

La lógica es simple: Nvidia tiene el mejor hardware; Operai tiene el mejor software. Juntos, anclan el dominio de la IA de Estados Unidos.

Los ganadores se extienden más allá de ellos: $ 100 mil millones fluirán en chips, enfriamiento, redes, interruptores y energía, levantando toda la cadena de suministro de IA.

Entonces, esto es muy optimista para la IA, ¿verdad?

Sí … y no.

Estoy en un canal flojo con un puñado de analistas principales e investigadores de mercado de Investorplace

Quiero compartir con ustedes la conversación que tuvo lugar ayer a raíz de este titular.

Dejaré los nombres, ya que ninguna de estas personas se dio cuenta de que hoy presentaría sus pensamientos sin editar.

Analista 1: Esta es una gran noticia para NVDA.

Analista 2: A medida que la burbuja de Internet alcanzó su punto máximo, las empresas comenzaron a anunciar grandes ofertas entre sí. No se cambiaron las manos en efectivo, generalmente eran swaps publicitarios. Pero cada uno reservó los anuncios como ingresos e hizo que sus finanzas se vieran mejor antes de los ajustes.

¿Es esto similar? NVDA no puede dar a OpenAI $ 100 mil millones en efectivo. Ese podría ser el MSRP de lo que entregan.

Esto no es una mala noticia, pero ¿el mercado está empezando a ponerse espumoso?

Ver otras grandes ofertas en las que el efectivo es menor que el titular podría ser una señal a tener en cuenta.

Analista 3: Tuve la misma lectura. Solo hay esquemas de dinero constantes cada semana …

Se siente como 2021, pero en lugar de que las personas compren JPEG, son instituciones públicas y privadas que abren las compuertas …

Analista 2: Se siente como 1998, con empresas que trabajan juntas para anunciar grandes números que los inversores individuales creen que son ciertos.

NVDA tiene un margen neto de 50%+, 70% de margen bruto. Si se trata de $ 100B en chips, les cuesta $ 0.30 por dólar. Si es ayuda con la construcción, gastan $ 1 en apoyo para obtener pedidos por más de $ 1.

Es como un minorista que paga tarifas de ranura en las tiendas de comestibles.

Sí, las noticias de Nvidia/Openai son optimistas. Pero también puede indicar dónde estamos en este ciclo, tal vez la primera visión clara de la mejor parte superior del mercado, finalmente visible como un pico de montaña nevado que emerge de las nubes.

Luke habló con esto en ayer Notas diarias:

Surgen los letreros de burbujas … pero las burbujas pueden correr mucho.

El truco no es detectar la burbuja, está detectando el pop. En este momento, vemos señales de burbujas, no señales pop.

Creemos que este aumento de la IA todavía tiene al menos 12 meses de pista explosiva. Eso es 12 meses de oportunidad, impulso y ganancias en las existencias de IA al rojo vivo.

Permanecer mucho tiempo. Mantente optimista. Mantente listo.

Si estamos en la parte superior final, desplazada, ¿dónde deberíamos estar buscando las mayores ganancias?

Sorprendiendo a nadie, ai.

Por supuesto, esto nos da una amplia oportunidad. Analicemos para una ilustración …

¿Qué obtienes cuando combinas la IA, la tensión geopolítica aumentada y la robótica de vanguardia?

Drones militares, crecimiento masivo del sector y enormes ganancias de inversión.

En cuanto a ese crecimiento del sector, según La empresa de investigación de negociosel mercado global de drones de defensa fue de aproximadamente $ 16 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá hacia $ 23 mil millones para 2029. Algunos pronósticos centrados en AI lo aclararon a $ 50 mil millones para 2032 a medida que se expanden las capacidades autónomas.

Las principales existencias de drones ya están explotando con anticipación.

Tomar soluciones de defensa y seguridad de Kratos (Ktos). Luke recomendó ktos a su Comerciante de ruptura suscriptores en mayo de 2023.

Mientras escribo el martes por la mañana, han subido un 435%.

Pero incluso después de este período explosivo, el comercio de KTOS podría tener mucho jugo gracias a un fenómeno inusual que se desarrolla en el mercado actual …

Volver a Luke:

Algo excepcionalmente raro está sucediendo en DC; Algo que solo ha sucedido varias veces antes en la historia de nuestra nación …

El gobierno de los Estados Unidos está comprando acciones de capital, en la cadena de suministro de IA de Estados Unidos …

Esto no es un negocio como siempre. Es política industrial a través de Wall Street.

Y podría crear oportunidades al alza masivas para los inversores capaces de identificar quién es el próximo …

Después de explicar más sobre lo que está sucediendo, Luke destaca el vínculo con los KTO. Pero no es el único contratista de defensa que Luke cree que el gobierno podría estar mirando:

La iniciativa de replicador del DoD tiene como objetivo presentar «miles» de sistemas autónomos. Kratos (Ktos) está frontal con su dron de combate Valkyrie.

Aerovironment (Avav) está entregando manchas de munición en miniatura a escala.

Cualquiera de los cuales pudo ver acuerdos estructurados para acelerar la producción.

Ahora, aunque los drones militares representan una aplicación sorprendente de máquinas inteligentes, son solo la punta de una revolución de robótica mucho más grande que se desarrolla en una variedad de industrias.

Y si ahora hemos comenzado la fusión final, desea exposición a este rincón del mercado, ya que es probable que traiga algunos de los movimientos más grandes.

En esa nota, Luke, junto con Louis Navellier y Eric Fry, se han registrado, haciendo una gran predicción …

El próximo ganador de billones de dólares será en AI física: la fusión de robótica e inteligencia artificial.

Aquí están sus respectivas tomas rápidas:

De Louis:

Estamos al comienzo de una revolución de innovación basada en robótica, fábricas con IA, logística autónoma y más.

Podría decirse que es lo más transformador que le sucederá a nuestra sociedad desde la revolución industrial.

De Eric:

Gracias a la IA, los robots ahora están bajando de la pantalla y al mundo real, y asumiendo tareas físicas una vez reservadas para los humanos.

Este cambio remodelará industrias enteras … es cegadoramente obvio que el mundo del futuro se parecerá poco al mundo de hoy.

De Luke:

Estamos en medio del cambio de plataforma más profundo en la historia económica humana.

Todo el crecimiento en la economía actual está ocurriendo dentro del ecosistema de IA. Todo lo demás es solo ruido.

Dada la enorme oportunidad en las acciones físicas de IA/robótica, Luke, Louis y Eric crearon un paquete de investigación de inversiones colaborativas que destaca cómo los inversores deben posicionar sus carteras hoy.

Este Cartera de día cero posee las siete acciones que han identificado como mejores de la robótica con IA. Proporciona exposición específica a la próxima ola de progreso exponencial de AI.

Quiero cubrir más terreno en el de hoy Digerirpero puede aprender más sobre la cartera aquí. He visto las propiedades y hay mucha potencia de fuego.

Aquí está el resultado final colectivo de nuestros expertos:

Si la IA física sigue la misma trayectoria que los automóviles (vehículos autónomos), PC (PC) y teléfonos inteligentes (asistentes personales), y creemos que lo hará, podríamos estar mirando $ 20 billones o más en la creación de valor.

Este no es solo otro boom. Es un multiplicador.

Es por eso que queremos alentarlo a considerar nuestras últimas siete selecciones en robótica, si aún no lo ha hecho.

Finalmente, aquí hay una razón más para permanecer en el mercado actual a pesar de los signos de espuma

Pequeñas gorras finalmente se han unido a la fiesta. Y si la historia es correcta, es un respaldo sonando de ganancias adicionales por venir.

Volver a Luke:

Las pequeñas tapas son calientes, y eso es optimista.

El Russell 2000 acaba de llegar a un récord de un récord por primera vez desde 2021. Aquí hay los 11 precedentes históricos que se remontan a 1980 por lo que le sucede al S&P 500 en el año después de que el Russell 2000 llegue a un cierre récord por primera vez en más de un año.

Como puede ver, el S&P 500 es más alto un año después 10/11 veces, con un rendimiento promedio general del 13% y un rendimiento promedio en años de 15%.

Fuente: Bloomberg / Luke Lango

La historia dice que esta ruptura de pequeña capitalización rara vez es una casualidad.

Cuando finalmente se despiertan después de un largo sueño, generalmente señala que la amplitud del mercado se está expandiendo y el apetito del riesgo se está ampliando. Traducción: más gas en el tanque para este toro.

Entonces, esta acción de precio de pequeña capitalización no es solo un hito técnico dentro de este toro, es una luz verde para el mercado general, por ahora.

Sea sabio acerca de cómo invierte … espere una mayor volatilidad en el camino … y recuerde lo que la historia sugiere que sigue directamente el auge …

Pero si la historia rima, la siguiente pierna más alta puede haber comenzado.

Le daremos a Luke el envío de hoy:

Estamos viendo un comportamiento de burbujas, claro, pero aún no hay signos de pop. Y hasta que aparecen esas señales pop, el boom se enciende.

El NVIDIA + OpenAI «Proyecto Manhattan para AI» es el mayor negocio en la historia y la prueba de la industria de que este auge de la IA solo se está acelerando. El dinero, el impulso y la oportunidad todavía están frente a nosotros.

Es por eso Nos quedamos bloqueados, cargados y alcistas en las existencias de IA.