A medida que se acerca el fin de año, todos están tratando de ocuparse de su lista de “tareas pendientes” de fin de año. Ya sea terminar el trabajo, hacer compras de último momento, envolver regalos o preparar comida… el período previo a las fiestas puede ser bastante agitado.
La Reserva Federal también tenía un asunto que concluir antes de cerrar el libro en 2024.
Me refiero a la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de 2024, que concluyó el miércoles.
La Reserva Federal acaba de cerrar el año regalando a los inversores un último recorte de tipos de interés clave este año. Pero antes de llegar a eso, tomemos un momento para reflexionar sobre lo que pasó este año con la Reserva Federal…
Cuando comenzó 2024, el consenso general era que probablemente veríamos nuestro primer recorte de tipos en la primavera. Pero a medida que se publicaron los principales informes de inflación, mostraron que los precios todavía estaban demasiado rígidos.
No sería hasta septiembre cuando, citando un progreso sustancial en la batalla para controlar la inflación, la Reserva Federal recortó las tasas por primera vez desde marzo de 2020. ¡Sin mencionar que fue un recorte “jumbo” del 0,5%!
A medida que avanzaba el año, aunque los precios aún se mantenían por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, quedó claro que la Reserva Federal estaba empezando a ver grietas en el mercado laboral. Así pues, el siguiente recorte se produjo el 7 de noviembre, apenas dos días después de las elecciones, y esta vez fue un recorte del 0,25%.
Esto nos lleva a esta semana cuando la Reserva Federal celebró su reunión de diciembre. Antes de la reunión, había surgido un consenso abrumador de que obtendríamos otro recorte de tipos del 0,25%. Pero la pregunta crítica que todos se hacían era… ¿hacia dónde irá la Reserva Federal a partir de ahí? Bueno, la última encuesta de la Reserva Federal, basada en un diagrama de puntos, proporcionó la respuesta.
Entonces, en la actualidad Mercado 360hablemos de la declaración del FOMC y de lo que reveló el diagrama de puntos. Luego compartiré lo que debemos sacar de esta noticia y cómo puedes prepararte para lo que sigue…
La declaración del FOMC de diciembre
Como se esperaba, la Reserva Federal recortó los tipos un 0,25% hasta un nuevo rango del 4,25% al 4,5%. Pero esta no fue una decisión unánime. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, fue la única funcionaria que estuvo en desacuerdo. Permítanme recordarles que en la reunión de septiembre también tuvimos un voto disidente… de hecho, el primero desde 2005. Y ahora acabamos de tener uno más.
Pero lo más importante fue el diagrama de puntos. El consenso actual es que se realizarán dos recortes de tipos en 2025. El gráfico de puntos de septiembre pronosticaba cuatro recortes.
Durante la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó un comentario:
Nuestras acciones de política monetaria están guiadas por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y precios estables para el pueblo estadounidense. Consideramos que los riesgos para lograr nuestros objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados y estamos atentos a los riesgos en ambos lados de nuestro mandato.
Y en lo que respecta al momento oportuno, Powell se limitó a decir que “no seguimos ningún rumbo preestablecido”. Pero luego, durante la sección de preguntas y respuestas, cuando se le preguntó directamente sobre futuros recortes, afirmó:
Creo que el ritmo más lento de los recortes para el próximo año realmente refleja tanto las lecturas de inflación más altas que hemos tenido este año como la expectativa de que la inflación será mayor… Creo que los recortes reales que hagamos el próximo año no se deben a nada de lo que escribimos. abajo hoy. Vamos a reaccionar a los datos.
Aquí está mi conclusión, amigos.
El mercado cayó tras la decisión de la Reserva Federal, en gran parte debido al diagrama de puntos.
Parece que a los inversores les preocupa que la Reserva Federal empiece a pisar el freno en 2025. Después de todo, la economía está en buena forma y los datos recientes no han mostrado muchos más avances en la reducción de la inflación.
Entonces, sí, puede haber una desaceleración en los recortes de tasas para comenzar el año, pero no quiero que se preocupen.
La realidad es que la Reserva Federal no puede ver el futuro tan lejos. Pero quiero que tengas esto en cuenta a medida que avanzamos hacia el próximo año…
Europa está sumida en una profunda recesión. Como resultado, el Banco Central Europeo probablemente recortará su tasa de interés clave cuatro o cinco veces más el próximo año, y esto arrastrará a la baja los rendimientos de nuestros bonos del Tesoro.
Como siempre señalo, a la Reserva Federal no le gusta luchar contra las tasas del mercado. Por lo tanto, la Reserva Federal puede terminar recortando las tasas más de dos veces debido a la presión a la baja de las tasas europeas.
Mirando hacia 2025
De cualquier manera, es importante preparar su cartera para tener éxito independientemente de lo que suceda en 2025.
Me refiero a invertir en acciones que “zigarán” cuando otras “zagarán”, lo que le dará a su cartera un impulso adicional cuando el mercado en general se recupere, además de protegerla si el mercado en general gira hacia abajo. Y estos son exactamente los tipos de acciones en las que me concentro en mi Inversor de crecimiento servicio.
De hecho, mi Inversor de crecimiento Las acciones están “preparadas y preparadas” para un fuerte repunte de fin de año con un crecimiento promedio anual de las ventas del 23,6% y un crecimiento promedio anual de las ganancias del 515,9%. Y teniendo en cuenta que se espera que el crecimiento de los beneficios se vuelva a acelerar en el nuevo año, espero un buen comienzo para 2025.
Pero esta es solo una de las expectativas que tengo para 2025. Voy a compartir algunas otras predicciones con mis Inversor de crecimiento suscriptores en su edición mensual de enero mañana. También tengo dos nuevas compras con fundamentos superiores que creo que están preparadas para un próspero 2025.
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Atentamente,
Luis Navellier
Editor, Mercado 360
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