Eric Fry se presenta en vivo esta noche a las 8:00 p. m. EST… ¿Bitcoin ha vuelto a los $100,000?… Las victorias de las pequeñas capitalizaciones de Louis Navellier… ¿China es una «compra» con Beijing lanzando estímulos?
Comenzamos hoy con un recordatorio de que esta noche a las 8 p. m. EST, nuestro experto macro Eric Fry estará en vivo con su Gran liquidación de 2024 evento.
Hay tres enfoques principales:
- ¿Qué hacer con nuestro mercado alcista rugiente que ha alcanzado una serie de máximos históricos este año?
- Hacia dónde se dirige el mercado a continuación y por qué
- Un conjunto de herramientas de inversión que ofrece a los inversores una potente asistencia cuantitativa, ayudándoles a planificar mejor sus entradas y salidas y a lograr mayores rendimientos.
Contar con estas herramientas puede suponer una enorme diferencia en la gestión de sus operaciones y eso tiene un gran impacto en el valor de su cartera. Aquí está Eric:
La mayoría de las personas invierten con un destino en mente… pero sin ningún plan sobre cómo llegar a su destino con sus ganancias intactas.
Verá, la decisión de realizar una inversión o una operación es solo el primer paso del proceso. Me atrevo a decir que esa es la parte fácil.
Sin embargo, los pasos que siguen son aún más importantes. La gestión de operaciones puede marcar la diferencia entre generar grandes ganancias… o grandes pérdidas.
Como hemos estado destacando en el Digerir En los últimos días, nos encontramos en un mercado complicado con muchos vientos cruzados. Las acciones podrían subir un 20 % durante el próximo año o podrían fácilmente caer un 20 %.
Por lo tanto, si bien queremos estar expuestos a la posible continuación de este mercado alcista, es igualmente importante estar preparados para evitar un mercado bajista. Las herramientas que Eric destacará esta noche están diseñadas para ayudar a los inversores a preservar sus ganancias y reducir sus riesgos de caída.
Volviendo a Eric:
Estamos al borde de una serie de acontecimientos enormes que pueden cambiar el mercado: rumores de recesión, una de las elecciones presidenciales más polémicas de la historia de Estados Unidos, el asombroso coste de la vida y mucho más. Todo es una tormenta perfecta para un mercado bursátil tumultuoso.
Sin embargo, no todo es pesimismo. Existe una manera de salir de la crisis en una posición financiera más sólida que la actual…
Es por eso que esta noche, a las 8 p. m., hora del Este, estaré en vivo con algunas de las mejores mentes tecnológicas del sector.
En un evento especial estamos convocando La gran liquidación de 2024revelaremos lo que considero una de las herramientas de gestión comercial más importantes que existen. Puede hacer clic aquí ahora para reservar su asiento al instante para ese evento.
Cambiando de tema, Bitcoin vuelve a estar por encima de los 63.000 dólares… ¿ha vuelto el mercado alcista?
Se suponía que los inversores en criptomonedas disfrutarían de un mercado alcista monstruoso a raíz del cuarto halving en la primavera.
No sólo eso no se materializó, sino que, en cambio, se produjo un mercado bajista cuando Bitcoin cayó un 24% entre el 1 de abril y el 7 de septiembre.
Sin embargo, desde entonces, Bitcoin ha subido un 18% y ahora se cotiza por encima de los 63.000 dólares.
Fuente: StockCharts.com
¿Está de nuevo sobre la mesa el repunte posterior al halving? Y, de ser así, ¿qué tipo de posibles ganancias estamos viendo?
En su actualización de fin de semana de Red de inversores en criptomonedasnuestro experto Luke Lango escribió: “[The Fed’s rate cuts] Puede que haya salvado los mercados de criptomonedas y haya provocado un repunte a los 100.000 dólares en Bitcoin (BTC/USD)”.
Ahora, añadiré rápidamente que antes de que vuelvas a entrar en acción, Luke sigue siendo cauteloso. Está esperando una luz verde más que indique que se trata de una ruptura que los inversores quieren comprar. De su actualización:
Los datos técnicos sugieren que necesitamos unos cuantos días buenos más para Bitcoin antes de que las “señales de compra” aparezcan en todas partes.
BTC ha rebotado muy bien en su promedio móvil de 50 semanas, pero aún no ha recuperado de manera contundente su promedio móvil de 25 semanas alrededor de $63,000, algo que consideramos necesario para confirmar que esto no es un «falso rebote» como el que vimos en mayo de 2014 y abril de 2018.
BTC también ha recuperado sus promedios móviles de 20, 50 y 100 días (MAMÁ) en este rebote, pero aún no ha recuperado su media móvil de 200 días ni su línea de resistencia de tendencia bajista de marzo de 2024.
Ahora, recuerden, Luke escribió esto durante el fin de semana. Desde entonces, Bitcoin, de hecho, ha recuperado los $63,000. Mientras tanto, está tocando a la puerta de su MA de 200 días, que Luke acaba de destacar.
Fuente: StockCharts.com
Si bien esto es alentador e indica una creciente fortaleza, Luke no comprará hasta que vea una última casilla marcada:
Nos gustaría ver a Bitcoin superar los $64,000 – y permanecer por encima de esa cifra – para confirmar la legitimidad técnica de este repunte.
Si eso sucede, lo consideraremos como una “señal de compra” del mercado. Probablemente sea un buen momento para comenzar a comprar más criptomonedas.
Mientras escribo este martes, el bitcoin está apenas un 1 % por debajo de los 64 000 dólares. Si ha estado pensando en comprar en el mercado de criptomonedas, esté atento a este detonante.
Pasando a los recortes de tasas, ahora que hemos comenzado un nuevo ciclo de flexibilización, ¿en qué sector del mercado apuesta Louis Navellier?
Si eres nuevo en el DigerirLouis es un legendario inversor cuantitativo. Basa sus decisiones de mercado en números fríos e imparciales en lugar de corazonadas o suposiciones. Y los números que ha estado evaluando le indican que hay una parte del mercado en la que debe asegurarse de estar hoy: las empresas de pequeña capitalización.
Aquí está Louis:
Las empresas de pequeña capitalización pueden ser algunas de las más innovadoras y rentables del mercado, pero lo cierto es que las empresas más pequeñas tienen mayores cargas de deuda que sus pares de gran capitalización y dependen de financiación externa para financiar sus operaciones. Con un recorte de tipos, pueden reducir sus costes de endeudamiento y destinar más capital a sus operaciones.
Entonces, si bien las acciones de pequeña capitalización se han negociado de manera errática y han tenido un rendimiento inferior al de las acciones de gran capitalización este año, es posible que se esté avecinando un gran repunte.
Los datos históricos del mercado respaldan la conclusión de Louis. A continuación, analizamos el desempeño de las acciones de pequeña, mediana y gran capitalización en los primeros 3, 6 y 12 meses posteriores al primer recorte de tasas (datos a partir de 1954).
Las empresas de pequeña capitalización se encuentran a la izquierda. Verá que tienen un rendimiento superior en los tres horizontes temporales. Y observe que su rendimiento anual es de casi el 27 %.
Fuente: Calamos Investments
Mientras hablamos de ganancias de pequeña capitalización, una rápida felicitación a Louis. Acciones de vanguardia suscriptores. Entre el 6 de septiembre y el viernes pasado, 13 de las acciones de pequeña capitalización en su lista de compra registraron ganancias de dos dígitos, entre el 10% y el 37%.
Y desde mediados de agosto, una de las últimas recomendaciones de Louis, Recursos estratégicos de Idaho (IDR), ha subido un 55%, mientras que el S&P ha añadido sólo un 3%.
Fuente: StockCharts.com
Esto es lo que puede suceder cuando se combina un enfoque de mercado basado en la cuantificación, el acelerado mundo de las empresas de pequeña capitalización y los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
En resumen: actualmente hay un enorme viento de cola que sopla a favor de las acciones de pequeña capitalización. La historia sugiere que conviene tener exposición a este sector del mercado.
Finalmente, China simplemente apostó a lo grande con el estímulo.
Si no ha estado observando, la economía y los mercados de inversión chinos han estado en dificultades durante los últimos años.
El crecimiento económico se ha desacelerado debido al débil gasto de los consumidores, la caída del mercado inmobiliario y los efectos persistentes de las perturbaciones provocadas por la pandemia. Los principales promotores inmobiliarios, como Evergrande, han incumplido sus deudas, lo que ha suscitado temores de una crisis financiera. Además, hay tensiones geopolíticas, en particular con Estados Unidos, que han ralentizado la inversión extranjera en China. La situación se ha vuelto un caos.
Mientras tanto, las estrictas medidas regulatorias del gobierno en sectores como la tecnología, la educación y el entretenimiento han socavado la confianza de los inversores. Entre la primavera de 2023 y hace un par de días, el índice de Shanghái perdió un 20%.
Entonces, ¿qué pasó “hace un par de días”?
Bueno, Pekín llegó a lo grande con un paquete de rescate.
De Bloomberg:
El banco central de China dio a conocer un amplio paquete de medidas de estímulo monetario para reactivar la segunda economía más grande del mundo, lo que subraya la creciente alarma dentro del gobierno de Xi Jinping por la desaceleración del crecimiento y la deprimida confianza de los inversores.
El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, redujo una tasa de interés clave a corto plazo y anunció planes para reducir la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en reserva al nivel más bajo desde al menos 2018…
El banco central también se ha comprometido a proporcionar aproximadamente 113 mil millones de dólares de apoyo de liquidez al mercado de valores chino.
Ahora bien, por un lado, esta avalancha de apoyo hace que el mercado chino sea de repente más interesante.
A continuación, analizamos el ETF MCHI, que es el ETF iShares China. El aumento vertical de los últimos días es la reacción a esta noticia de apoyo gubernamental.
Fuente: StockCharts.com
Por otro lado, recuerda que esta manguera es necesaria porque, bueno, las cosas están en llamas.
Si desea apostar aquí, asegúrese de estar preparado para proteger su capital si el escenario alcista no se materializa.
Y eso nos lleva de nuevo al evento de Eric de esta noche, que destacará una serie de herramientas diseñadas para satisfacer exactamente esta necesidad. Aquí está el enlace de registro nuevamente.
Te mantendremos informado de todas estas historias aquí en el Digerir.
Que tengas una buena noche,
Jeff Remsburg
