Se acercan el plazo de la tarifa del 8 de julio … ¿Obtendremos extensiones? … La tasa de interés de la Fed se ata … Perfilando el sistema comercial de Luke Lango … dos acciones de tierras raras para su radar

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8 de julio …

¿Llamar a alguna campana?

Estamos a menos de dos semanas de la fecha oficial de vencimiento de la pausa de 90 días del presidente Trump en amplias tarifas «recíprocas».

Mientras tanto, solo se ha finalizado un acuerdo comercial con el Reino Unido y, francamente, es menos un «acuerdo» y más un «marco» amplio. Aproximadamente otros 17 acuerdos permanecen en negociación.

No extender la pausa de la tarifa significaría que las aranceles del «Día de Liberación» del presidente Trump vuelven a entrar en vigencia a niveles elevados, generalmente una línea de base del 10% más tarifas recíprocas en los países que no llegan a un acuerdo.

Por ejemplo, para la Unión Europea, su arancel del 10% podría saltar al 50% tan pronto como el 9 de julio … Dos semanas a partir de hoy.

La buena noticia es que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encontró recientemente ante el Congreso y dijo a los legisladores:

Es muy probable que aquellos países … que están negociando de buena fe, avanzaremos la fecha para continuar las negociaciones de buena fe.

Si alguien no está negociando, entonces no lo haremos.

Los mercados tienen un precio en una gran cantidad de extensiones. Entonces, si las negociaciones fallan, bueno, mira.

Ahora, creemos que vendrán las extensiones. Pero tenemos el lujo de no necesitar conocer detalles o tiempo. Wall Street gana si la lata es pateada por el camino.

Pero la Reserva Federal no tiene tanto lujo … y eso complica su política en el futuro.

Cortar o no cortar, esa es la pregunta

En los últimos días, dos miembros de la Fed han insinuado que los recortes de tarifas podrían llegar en julio.

Vayamos a nuestro experto en hipercrimiento Luke Lango y las notas diarias del lunes en Inversor de innovación:

La charla alimentada se está volviendo más amigable.

El viernes, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que un corte de tarifas podría llegar tan pronto como julio, siempre que la inflación se mantenga suave.

[On Monday]La gobernadora Michelle Bowman se hizo eco de esos comentarios, diciendo que apoyaría un corte en julio si los datos de inflación cooperan.

Las probabilidades de reducción de tasas para julio se han disparado, desde el 5% la semana pasada hasta el 25% hoy. Y el mercado ahora tiene un precio en casi tres recortes para enero de 2026. Se acercan los recortes de tarifas, amigos.

Eso es combustible para la economía y las acciones.

Pero luego, ayer, en comentarios ante el Congreso, el presidente de la Fed, Jay Powell, fue en la dirección opuesta. Aquí está CNBC:

[Powell] Haga hincapié en el compromiso del banco central de mantener la inflación bajo control, diciendo que espera que los responsables políticos se mantengan en espera hasta que tengan un mejor manejo de los aranceles de impacto que tendrán en los precios …

Señaló que la inflación todavía está por encima del objetivo del 2% de la Fed, con el impacto que las tarifas del presidente Donald Trump aún no habrán sido claros.

«Los cambios en las políticas continúan evolucionando, y sus efectos en la economía siguen siendo inciertos», dijo Powell. «Los efectos de los aranceles dependerán, entre otras cosas, de su nivel final».

Esta tensión entre Powell y sus colegas no es una contradicción: es un reflejo del enlace actual de la Fed.

La Fed tiene la esperanza de la desinflación … pero cautelosa debido a las diversas incógnitas.

Por lo tanto, tiene el calentamiento del campamento de Waller/Bowman a los cortes debido a las impresiones de inflación más suaves (es por eso que, como señaló Luke, las probabilidades de tala de julio aumentaron del 5% la semana pasada al 25%) …

Pero también tiene los recortes de paseos lentos del campamento de Powell debido a las preocupaciones de inflación prospectivas (por lo que esas mismas probabilidades de corte de tasa cayeron del 25% al ​​20% después del testimonio de Powell).

Aquí está Powell de sus comentarios al Congreso:

Si solo mira los datos básicos y no mira el pronóstico, diría que habríamos seguido cortando.

La diferencia, por supuesto, es en este momento que todos los pronosticadores esperan muy pronto que aparezca una inflación significativa de los aranceles. Y no podemos ignorar eso.

Aquí está la comida para llevar más probable por ahora …

Los recortes de tarifas podrían ocurrir pronto, pero el camino es condicional.

Si el informe de PCE de este viernes confirma la tendencia de desinflar, y pasamos el 8 de julio sin que los aranceles exploten más alto, entonces la puerta a un corte de verano permanece abierta y es probable que un corte de septiembre.

Pero si los datos de inflación sorprenden al alza, o la reintroducción de las tarifas del Día de la Liberación confunden el agua, el reciente sesgo de Wall Street hacia más recortes de tarifas se demostrará una vez más … y deberíamos prepararnos para una nueva ronda de volatilidad.

Pero más volatilidad traería un nuevo grupo de oportunidades comerciales

En ayer DigerirDestacé cómo el mercado actual no está construido solo para inversiones pasivas.

Una mayor volatilidad es la nueva norma … AI está amplificando los movimientos del mercado para un número creciente de acciones … y la compra y retención se enfrenta a los vientos en contra (el S&P ha subido menos del 4% en el año).

En este entorno, el comercio se está volviendo más esencial que opcional. Por lo tanto, destacaremos diferentes formas de comerciar en las próximas semanas para ayudar a desmitificar cómo funciona.

En ayer DigerirPerfilamos una nueva herramienta de negociación de nuestro compañero de comercio de socios corporativos. Escanea 120 millones de puntos de datos para identificar momentos comerciales principales: «ventanas de ganancias».

Esta mañana, el CEO de Tradesmith, Keith Kaplan, se fue a demostrar cómo funciona la herramienta. Proporcionó pruebas posteriores de los resultados (como el 89% en 1 día … 339% en 18 días … incluso 776% en 17 días). También regaló los nombres y tickers de tres nuevas oportunidades para el 1 de julio que podrían disparar al 100% o más en días.

Si te lo perdiste, puedes verlo gratis aquí.

Para nuestra segunda entrega de nuestra serie de comercio, pasemos a Luke Lango

El lunes, uno de los comerciantes de Luke Comerciante de ruptura -Kratos Defense & Security Solutions Inc.-Empujado por encima del hito del 200%-return (lo abrieron en la primavera de 2023).

¿Cuál es la estrategia comercial detrás de esta ganancia?

En mi opinión, es uno de los mejores sistemas de mediano plazo y estrés limitado que existen.

Se basa en algo llamado «análisis de etapa», que puede comenzar a implementar en su propia cartera hoy.

La idea subyacente es simple …

En cualquier momento dado, un activo está subiendo, hacia abajo o de lado.

Con ese fin, siempre está en una de las cuatro etapas únicas: 1) ir de lado en una parte inferior, 2) subir, 3) ir de lado en una parte superior o 4) bajar.

El análisis de la etapa es la ciencia detrás de la determinación de en qué etapa se encuentra una acción, y luego solo invierte en una acción cuando aumenta en la etapa 2.

Esto pone todo el énfasis en el precio, que es la única variable que afecta directamente su riqueza.

Aquí está la toma de Luke:

… Lo único que marcará la diferencia en su cartera es si las acciones que posee aumentan en valor mientras las posee.

Digamos que encontraste una compañía verdaderamente atroz: estamos hablando de un chip azul. Es hemorragia en efectivo, tiene una gestión horrible y está en una industria moribunda.

Pero, ¿qué pasaría si el precio de sus acciones acabara de estallar y, hipotéticamente, estaba en camino de duplicar de $ 5 a $ 10? ¿Alguna de esas características negativas te importaría?

Si lo que le importa es su riqueza personal, no deberían. ¿Por qué lo harían?

Todo lo que importaría es que la acción se está duplicando mientras invierte …

Cuando se trata de la construcción de riqueza, lo único que realmente importa es si el precio de las acciones se mueve en la dirección que desea durante el período que posee las acciones.

Este tipo de sistema de negociación no incorpora ningún análisis fundamental

Las acciones no son reliquias de compra y retención a largo plazo. En cambio, no son más que una herramienta, solo tan útil como su capacidad para generar riqueza.

Entonces, el impulso alcista es lo que importa para este estilo de comercio.

De regreso a KTOS, como puede ver a continuación, los suscriptores de Luke saltaron muy temprano en su ruptura de la etapa 2 (después de su consolidación en la etapa 1).

Sí, KTOS ha experimentado mucha volatilidad desde entonces, pero su canal de ruptura de la etapa 2 ha permanecido intacta. Entonces, Luke y sus suscriptores han permanecido en el comercio, lo que resulta en ese impulso más allá del 200% que destacé hace un momento.

Ahora, ¿por qué los KTO han estado surgiendo?

En resumen, los vientos de cola en tecnología hipersónica y drones militares. La compañía ha ganado importantes contratos gubernamentales y aumentó la producción. Agregue un creciente gasto en defensa, compras internos e incluso la inclusión del índice, y no es de extrañar que esta acción haya estado subiendo.

Pero para los propósitos de Luke, preguntando «¿por qué?» es irrelevante …

Si KTOS vendiera papel higiénico, sin embargo, su stock estaba roto de la misma manera, estaría en el radar de Luke.

En pocas palabras: con este estilo de comercio, el precio es la verdad.

En general, este tipo de negociación es bueno si no desea estar demasiado activo, reaccionando a cada salsa y aumento del mercado

En general, eres sin duda.

Mientras el comercio permanezca en su ruptura de la etapa 2, no tiene que hacer mucho.

En cuanto a la duración del comercio, puede estar en una posición en cualquier lugar desde unos días hasta un par de años en el caso de KTOS. El tiempo se relaciona 100% con el impulso de precio alcista.

Desde una perspectiva de «estrés», el análisis de la etapa le permite retroceder y «ver» la ruptura, lo que ayuda a proporcionar una mayor paz sobre su salida.

Consejo: asegúrese de tener en cuenta la volatilidad inherente de un stock al pensar en las etapas. Un stop-loss que es demasiado apretado en relación con la volatilidad natural de una acción significa que venderá demasiado pronto. Uno que es demasiado suelto significa que corre el riesgo de aceptar una reducción mayor de lo que desea.

Es por eso que cuando Luke hace una nueva recomendación comercial, destaca la desviación estándar de las acciones. Esto juega un papel en su stop-loss, que influye en su expectativa de volatilidad y, por extensión, su tamaño de posición.

Hacer esto correcto (o incorrecto) tiene un gran impacto en su calma (o estrés) cuando un oficio está en vivo.

En general, el análisis de la etapa es un excelente sistema de negociación cuando desea participar, pero no se siente demasiado agobiado por la necesidad de registrarse con demasiada frecuencia. También es fantástico para los comerciantes visuales.

Más en nuestra serie comercial por venir cuando destacamos a Jonathan Rose.

Dos acciones en el radar de Luke hoy

Nos sumergiremos en esto con mayor detalle en un futuro Digerirpero pongamos esto en tu radar …

Se acercan los robots/humanoides … va a ser enorme … ahora es el momento de entrar antes de las masas.

Hay muchas maneras de hacer esto que hemos estado perfilando en los últimos meses, pero Luke solo destacó a otro.

Volvamos a su Inversor de innovación Notas diarias:

Somos muy optimistas en la aparición de robots humanoides con IA en los próximos años. Creemos que pasarán de no estar en ninguna parte hoy a estar en todas partes en las fábricas para 2030 y en todas partes en casas y calles para 2035.

Estamos en la primera entrada de hipervecimiento para robots humanoides. Si es así, eso significa que estamos en la primera entrada de hipercrimiento para la demanda de imanes de tierras raras.

Esto se debe a que el componente físico más misionero de un robot humanoide es un motor o actuador.

Estos robots tendrán docenas de motores en sus cuerpos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica.

Los imanes son clave para esa conversión.

Estamos corriendo mucho, así que saltaré al resultado final …

Como hemos cubierto en el DigerirChina controla alrededor del 90% del mercado de elementos de tierras raras (Magnet). Obviamente, eso podría resultar problemático dadas las tensas relaciones entre los Estados Unidos y China, así como la agenda de la administración de Trump hecha en América.

Entonces, si está buscando invertir en una obra de tierras raras con sede en EE. UU., Luke apunta hacia MP Materials (Diputado) y EE. UU. Tierras raras (Usar).