¿Los informes de inflación harán que el S&P se rompa o se descomponga? … Gold sigue estableciendo nuevos máximos: cómo jugarlo … ¿cuándo volverá a subir la criptografía?
Tres informes de inflación de esta semana podrían ser catalizadores para ayudar a las acciones a reanudar su marcha más alta.
Como puede ver a continuación, el S&P se ha atascado en neutral durante más de dos meses. Se cotiza al mismo nivel que la primera semana de diciembre.
Fuente: TradingView
Con suerte, eso está a punto de cambiar.
Mañana trae el primer informe de inflación importante de la semana
Y si los datos son suaves, el informe podría actuar como un desfibrilador, sacudiendo las existencias de regreso a la vida.
Mañana, obtenemos el índice de precios al consumidor (IPC). El miércoles trae el índice de precios del productor (PPI). Y el viernes es el informe de precio de importación/exportación.
Los tres informes tienen el potencial de mover a Wall Street, pero el IPC es el más influyente. Afortunadamente, nuestro experto en tecnología Luke Lango, editor de Inversor de innovaciónha hecho la investigación y sus resultados apuntan hacia un resultado alcista.
De Luke:
Según las estimaciones en tiempo real de la Fed de Cleveland, se espera que los datos del IPC de esta semana muestren una disminución de los puntos de 4 bases en la tasa de inflación principal de enero y Una disminución de 11 puntos de base en la tasa central. Debería ser el primer informe desde julio de 2024 que incluye una disminución tanto en las tasas de inflación del IPC del título como del IPC.
Mejor aún, se espera que el informe CPI de febrero muestre lo mismo. Aunque todavía es temprano, las estimaciones en tiempo real para el IPC principal son del 2.62% en febrero (una caída del punto de 23 bases), mientras que las estimaciones del IPC central están en 3.02% (una caída del punto básico de 11).
En otras palabras … después de cinco meses de datos de inflación entrecortada … ahora estamos entrando en un período en el que la inflación debería caer constantemente durante dos meses seguidos.
Y ese período comienza esta semana con el informe del IPC de enero.
Eso es excepcionalmente optimista para las acciones.
La inflación ha sido una gran espina en el lado del mercado de valores durante los últimos años. Desde 2022, cuando ha aumentado la inflación, las acciones han tenido problemas consistentemente, y cuando la inflación ha caído, las existencias generalmente se han disparado.
Si estamos a punto de ingresar a un régimen económico de desinflar, como sugieren los datos en tiempo real, es probable que las acciones estén en la plataforma de lanzamiento, preparándose para el despegue.
Volveremos mañana con el resultado del informe del IPC, y con suerte, la noticia de una manifestación de celebración en el S&P.
Otro día, otro máximo de todos los tiempos para el oro
Gold continúa su carrera épica.
Aunque está tomando un respiro mientras escribo el martes, ayer trajo lo último en una serie de máximos de todos los tiempos, ya que el oro se elevó por encima de $ 2,900 por primera vez (estableciendo el nuevo récord de $ 2,942.70).
A continuación se muestra la tabla de precios de oro que datan de 2020. Observe la inclinación del aumento de oro que comenzó esta vez el año pasado.
Fuente: TradingView
Y si miras más de cerca la tabla, verás que el oro básicamente se ha vuelto vertical recientemente.
Para explicar por qué, saltemos a nuestro experto macro global, Eric Fry, editor de Informe de inversión:
Todo comenzó [two weekends ago]cuando el presidente Donald Trump anunció planes para implementar aranceles del 25% en la mayoría de las importaciones canadienses y mexicanas, así como el 10% en los productos chinos. Los mercados cayeron en las noticias y continuaron cayendo cuando se reanudó el comercio [last] Lunes.
Mientras que Trump suspendió más tarde los aranceles canadienses y mexicanos durante 30 días, la tarifa de China agregada entró en vigencia el martes. Luego, China respondió rápidamente con aranceles específicos y restricciones a las exportaciones minerales a los Estados Unidos.
A través de la incertidumbre, los precios del oro subieron a un máximo histórico, alcanzando un pico de $ 2,910.60 por onza [last week]. Este es un impresionante aumento del 43% con respecto al año hace un año.
El oro ha subido aún más desde el análisis de Eric. A pesar de los nuevos registros, Eric cree que hay más ganancias en camino.
Los vientos de cola empujando el oro más alto
En su último número de su letra electrónica gratuita Dinero inteligenteEric señala a algunos de los sospechosos habituales: por ejemplo, la caída de las tasas de interés y el aumento de las tensiones geopolíticas.
Pero también destaca un gran impulsor de la demanda que muchos inversores pasan por alto: los bancos centrales.
De Eric:
Sobre una base neta, los bancos centrales del mundo se han convertido en compradores de oro grandes y consistentes. En 2022, compraron más de 1,000 toneladas métricas, igual a más de una cuarta parte de la producción anual de oro del mundo.
La compra del banco central, por sí mismo, no desencadenará una importante rally de oro. Pero esa compra podría ayudar a impulsar una tendencia de precios creciente.
Acabamos de recibir números actualizados en la compra del banco central del Mundial Gold Council. Y como señaló Eric, los bancos centrales están detrás de la reciente demanda anual récord de Gold.
De Gold.org:
El informe de las tendencias de demanda de oro del Consejo Gold World Gold del Consejo Mundial revela que la demanda anual total de oro (incluida OTC) alcanzó un nuevo récord de 4,974T, impulsado por la compra y crecimiento de inversión en el banco central sólido y sostenido en la demanda de inversión.
Central Banks continuó comprando oro al ritmo en 2024, con compras superiores a 1,000T por tercer año consecutivo. La compra aumentó significativamente en el cuarto trimestre, llegando a 333T y llevando el total anual de los bancos centrales a 1,045T.
Para ser claros, Eric no recomienda que cargue su cartera con acciones de metales preciosos. Pero sí alienta un tamaño de posición razonable que cobra su cartera más amplia contra la debilidad del dólar o, como él dice, «algún otro trauma financiero imprevisto».
No tienes que acercarte al oro de una orientación puramente defensiva.
En su servicio comercial, AprovecharEric recomendó opciones de compra de larga data en el ETF SPDR Gold Shares (GLD) en marzo pasado.
Desde entonces, sus suscriptores han encerrado en las siguientes ganancias en su oficio:
- Una posición de un cuarto el 18 de abril de 2024, para una ganancia del 379% …
- Una posición de un cuarto el 19 de septiembre de 2024, para una ganancia del 94% …
- Una posición de un cuarto el 20 de septiembre de 2024, para una ganancia del 110% …
- Y la posición final de un cuarto el 18 de octubre de 2024, para obtener una ganancia del 292%.
En total, eso registra como una ganancia del 220% para Aprovechar Suscriptores que siguieron las alertas comerciales oficiales de Eric.
Para el contexto, el retorno de GLD durante este mismo período fue solo del 32%.
Si desea obtener más información sobre cómo puede aumentar sus devoluciones con este tipo de opción a largo plazo, Eric organizó un video gratuito que explica cómo funciona. Puedes ver eso aquí.
Finalmente, ¿cuándo reanudará la criptografía su marcha más alta?
Parece que los inversores criptográficos no pueden tomar un descanso.
Después de establecer un máximo histórico de aproximadamente $ 108,000 en diciembre, Bitcoin se retiró y no puede encontrar suficientes compradores para reanudar su marcha ascendente. Mientras escribo el martes, cotiza justo por debajo de $ 97,000.
Si bien eso es lo suficientemente frustrante para los inversores criptográficos, muchos altcoins populares han caído mucho más en los últimos 30 días.
Por ejemplo, Dogecoin (doge) ha caído un 21%, Cardano (ADA) ha bajado un 22%y Render (RNDR) ha devuelto el 36%.
Nuestro experto en criptografía, Luke, no ve que este retroceso sea duradero. En su número más reciente de Comerciante criptográficoseñaló hacia nueve vientos de cola … desde la última semana.
No tengo espacio para todos los detalles, pero aquí está la lista (Comerciante criptográfico suscriptores, haga clic aquí para iniciar sesión para leer todos los detalles de la actualización):
- Creciente popularidad
- Más inversión
- Desregulación
- Legislación
- Mayor liquidez
- Flujos de dinero positivo
- Actividad creciente
- Comentario positivo
- Progreso de reserva estratégica
Aquí está la comida para llevar en general de Luke:
Después de digerir todos esos desarrollos, debería ser bastante fácil ver por qué creemos que los mercados criptográficos están preparados para fuertes ganancias en febrero y más allá.
Todo se mueve en la dirección correcta para Cryptos en este momento.
En el contexto de este entorno fundamental abrumadoramente positivo, cualquier acción lateral en los mercados criptográficos debería ser temporal.
Sin duda, Bitcoin está recuperando el dominio en una señal bajista para altcoins, pero creemos que es solo cuestión de tiempo antes de que nos balanceemos firmemente en la temporada de altcoin.
Al perfil que Altcoins Luke cree que tiene la mayor potencia de fuego, realizó un evento gratuito la semana pasada Great American Crypto Project. En el repetición gratuitaLuke explica por qué cree que este podría ser el año de grandes ganancias alternativas, similar a 2021 cuando docenas de altcoins se recuperaron más del 5,000% en un solo año.
Quizás la razón más importante detrás de las ganancias potenciales es el presidente Trump. Como probablemente sepa, Trump se está moviendo con una velocidad increíble, ya que emite órdenes ejecutivas y busca remodelar nuestro gobierno. Luke cree que el sector criptográfico está a punto de estar en la mira de Trump.
De hecho, Luke espera que Trump tome tres pasos durante sus primeros 100 días en el cargo que encenderán el mayor ciclo criptográfico que hemos visto. Luke se sumerge en los detalles en la repetición gratuita.
También camina por el algoritmo de comercio basado en su equipo, y cómo está diseñado para identificar un patrón predecible antes de que Cryptos aumente, potencialmente tanto como 10x, 50x, incluso 100x a toda prisa, a veces en 90 días o menos.
Puedes ver una repetición gratuita del Great American Crypto Project aquí.
Agregaré que el sector criptográfico debería responder favorablemente a las noticias de la inflación de enfriamiento. Y eso nos lleva el círculo completo al informe del IPC de mañana.
Le traeremos los datos … y con suerte, las noticias de un stock/cripto-up de acciones posteriores.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
