La tarifa del 100% de Trump sobre las semifinales y lo que significa … lo que dicen las ganancias de McDonald sobre el consumidor de los Estados Unidos … Verifique el comercio de Niocorp de Jonathan Rose … una larga lista de ganadores
En ayer Digeririnformamos sobre el plan del presidente Trump de presentar nuevos aranceles sobre las compañías de semiconductores «dentro de la próxima semana más o menos».
Bueno, esa «semana más o menos» se convirtió en aproximadamente una hora.
Poco después de eso Digerir Aumenta tu bandeja de entrada, Trump confirmó los planes para un arancel del 100% sobre los semiconductores importados, con una gran advertencia: las compañías que fabrican chips en los EE. UU. o se comprometen a hacerlo, estarán exentas.
El CEO de Apple, Tim Cook, quedó en Trump durante el anuncio después de que Apple prometió una inversión adicional de $ 100 mil millones en EE. UU. (Tomando su compromiso nacional total a aproximadamente $ 600 mil millones) y recibió esa exención.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es el paso de inversión?
El titular «100% de tarifa de chip» es dramático. Pero la política real funciona más como una palanca de políticas que un bloqueo completo.
Esta no es una mierda a la historia general de IA/semiconductores o ganancias de IA (por eso el sector tecnológico no se desploma mientras escribo el jueves). Pero tampoco es una hamburguesa.
En cuanto a cómo responder, aquí hay tres pautas:
- Priorizar empresas que invierten en la fabricación de Estados Unidos – Las empresas como TSMC, Samsung, Nvidia y GlobalFoundries están ampliando sus operaciones estadounidenses y están en una buena posición para beneficiarse de las exenciones
- Mantenga sus propiedades principales de IA -Los nuevos aranceles no socavan la demanda a largo plazo de semiconductores. Mantenga sus jugadas de IA de primer nivel
- Mire más allá de los titulares para obtener oportunidades a largo plazo – Si más drama y volatilidad descendente están por delante de nosotros, busque puntos de entrada favorables en IA/semi líderes que se venden en simpatía
En pocas palabras: aunque los titulares suenan aterradores, esto es en última instancia optimista para los jugadores de IA bien posicionados.
Ayer, McDonald’s superó las expectativas de ganancias, pero …
Mientras que Wall Street aplaudió los números, el tono de la compañía fue cauteloso por una razón principal …
Debilidad entre los consumidores de bajos ingresos.
Del CEO Chris Kempczinski:
Reenginar al consumidor de bajos ingresos es fundamental, ya que generalmente visitan nuestros restaurantes con más frecuencia que los consumidores de ingresos medios y de altos.
Esta base de consumo bifurcada es la razón por la que seguimos cautelosamente sobre la salud general a corto plazo del consumidor estadounidense.
Desde hace mucho tiempo Digerir Los lectores reconocerán esta «base de consumo bifurcada» y recordarán el término que hemos utilizado en esta conversación más amplia: el «tecnocasmo».
Hoy hay una división creciente entre los «cuidados» y «no tienen», tanto en el mercado como en nuestra sociedad. Uno de los factores más influyentes que impulsan esta creciente división es la riqueza generada a partir de las inversiones en tecnología de punta e inteligencia artificial, algo que nuestros expertos han acuñado, «el tecnocasmo».
Esta bifurcación, la fuerza de los mayores ganadores, la fragilidad entre los hogares de bajos ingresos, se está convirtiendo en un tema recurrente en los informes de ganancias en todas las industrias. Y es una pista valiosa sobre la verdadera salud del consumidor estadounidense.
Esto es especialmente importante a raíz del informe de empleos del viernes pasado, el más débil en más de un año, y los datos de ISM del martes, lo que causó que el legendario inversor Louis Navellier dijera:
Estamos tambaleando en una recesión aquí, amigos, y no me gusta usar esa palabra R, pero eso es lo que está sucediendo.
¿Pueden los ganadores de altos ingresos pasarnos fuera de una recesión?
He sido parte de algunas conversaciones interesantes con analistas de inversores que abordan si los consumidores de mayores ingresos pueden gastar lo suficiente para compensar el endurecimiento que estamos viendo de los hogares de bajos ingresos.
Hay alguna evidencia que sugiere que esto ha estado sucediendo.
Por ejemplo, a principios de este año, los datos de la tarjeta de crédito mostraron que los hogares de ingresos altos estaban gastando regularmente, particularmente en experiencias como viajes, restaurantes y entretenimiento.
Aquí está CNBC de la primavera:
Los ingresos de bajos ingresos están acumulando sus transacciones para centrarse en los elementos esenciales, mientras que los ricos continúan gastando libremente en ventajas, incluidos los viajes de cenada y de lujo, según los resultados del primer trimestre de los prestamistas de tarjetas de crédito estadounidenses …
Por ejemplo, en Synchrony, que proporciona tarjetas de tiendas para marcas minoristas como Lowe’s y TJ Maxx, el gasto cayó un 4% en los primeros tres meses del año …
Eso se compara con un salto de gasto del 6% en American Express y un aumento similar en JPMorgan Chase, los cuales atienden a usuarios más ricos con puntajes de crédito más altos que la sincronía.
Amex dijo que sus clientes gastaron un 7% más en cenas y un 11% más en pasajes aéreos de primera clase y clase ejecutiva que un año antes.
Estos consumidores se benefician del aumento de los valores de los activos, los mayores ingresos por intereses y, gracias al auge de la IA, ganancias significativas en las carteras de inversión pesada en tecnología.
Pero estamos empezando a ver signos de fatiga
Saltemos a Fortuna de la semana pasada:
Según un informe reciente de Clarify Capital, más de la mitad (58%) de los ingresos de seis cifras ya no se sienten financieramente exitosos de Clarify Capital …
Más de siete de cada 10 de estos altos ganadores ahora se ven obligados a comprar en cadenas de supermercado descuentadas para ahorrar efectivo.
Alrededor del 74% también dice que están reduciendo la comida, el 54% está escatimando en entretenimiento, el 51% se vuelve ahorrativo al comprar ropa, el 49% está reduciendo sus suscripciones y el 49% está gastando menos en viajes …
Alrededor del 85% de los trabajadores de seis cifras dicen que se sienten estresados y ansiosos debido al aumento de los costos de vida.
Fortuna Continúa informando que la tasa de delincuencia entre los prestatarios de altos ingresos ha aumentado el 130% en los últimos dos años.
En cuanto a las implicaciones de inversión, hay muchas maneras en que podemos tomar esto
Vamos brevemente por cuatro opciones.
- Invierta en las empresas a la vanguardia de las tecnologías que continuarán explotando el tecnología
Claramente, eso es AI.
Pero como hemos estado perfilando aquí en el Digerirla última evolución es «IA física» (piense en robots/humanoides).
De lunes a miércoles, le trajimos entrevistas de Louis Navellier, Eric Fry y Luke Lango que detallan esta oportunidad. Y acaban de lanzar una nueva cartera de líderes físicos de IA en su Cartera de revolución de ai servicio de inversión.
Independientemente de cómo lo haga, es imprescindible darle a su cartera al menos algo de exposición a la IA de vanguardia.
- Centrarse en empresas fundamentalmente superiores que están aumentando sus ganancias, a pesar de una desaceleración más amplia del consumidor
Esta ha sido la piedra angular del enfoque de mercado de Louis durante décadas.
A principios de esta semana, en la misma actualización del mercado de alerta flash en la que Louis advirtió sobre una posible recesión, también felicitó a su Inversor de crecimiento Los suscriptores con tres ganancias victorias a principios de esta semana.
Así es como se han desempeñado esas acciones desde el martes:
- Axón: +13%
- KGC: +11%
- PLTR: +9%
Como le encanta decir: «Las ganancias están funcionando».
- Las compañías comerciales atienden con éxito a los estadounidenses de bajos ingresos
Los compradores de bajos ingresos todavía están comprando a ciertos minoristas, lo que hace que Wall Street supera los precios.
Nuestro experto en hipergenes Luke Lango está en uno de esos minoristas en Comerciante de ruptura – Tree Dollar (DLTR). Después de abrir el comercio a finales de abril, están sentados con ganancias del 31%.
Estos intercambios de bajos ingresos no son necesariamente acciones de «mantenimiento para siempre», pero para los compradores conscientes de los costos largos ayudan a impulsar sus precios más altos, quedan con un impulso alcista.
- Refrescarte sobre las valoraciones de cada stock que posees
Si incluso los consumidores de mayores ingresos comienzan a retirarse, es probable que las ganancias sean las próximas. Y cuando las ganancias caen, eventualmente, los precios de las acciones también lo hacen, especialmente aquellos que tienen un precio de perfección.
Por lo tanto, refamilízate con la valoración de cada stock que tienes. Asegúrese de que esté cómodo.
(Si se perdió el reciente informe de investigación gratuito de Eric sobre el cual las costosas acciones de IA que vende hoy, y qué acciones recomiendan reemplazarlas, puede consultarlo aquí).
Llegando al círculo completo a McDonald’s …
Su informe de ganancias es una instantánea del tecnología en acción.
Sí, ciertos consumidores todavía están gastando. Pero para muchos, especialmente en el extremo inferior del espectro de ingresos, la tensión se está volviendo innegable.
En pocas palabras: cuando McDonald’s dice que está teniendo que «volver a centrarse» en sus clientes más leales a través de comidas más baratas, debemos tomar nota. Esa es una advertencia macro.
Verifique el comercio de NioCorp de Jonathan Rose
En julio, colocamos un nuevo comercio especulativo en su radar: desarrollos de NioCorp (NÓTESE BIEN)-Gracias a un aviso del veterano comerciante Jonathan Rose.
Jonathan acababa de cerrar una victoria del 700% en los materiales de MP Rare Earth Play. Y recientemente había recomendado un intercambio sobre NB como otro nombre en etapa inicial que conduce la misma ola: la demanda estadounidense de minerales críticos vinculados a la defensa, la energía y el auge de la IA.
En ese momento, enfatizamos la precaución. Al igual que con cualquier comercio especulativo, la mitigación de riesgos es clave porque la volatilidad era probable. Con ese fin, Jonathan había recomendado un comercio de riesgo definido.
Bueno, al día siguiente, NB intercambió Sharpy Lower.
Jonathan explicó que la venta de una venta fue impulsada por un aumento de capital: comportamiento estándar para nombres de pequeña capitalización que financiará su crecimiento. No estaba preocupado por el oficio.
Si aprovechaste esa venta de esa venta, felicidades
Avance rápido hasta hoy, y NB se está elevando, acercándose rápidamente a su elevación previa al recaudación de capital.
Sube un 54% desde su mínimo de finales de julio, por lo que si compró esa debilidad, felicidades, es probable que esté sentado en ganancias de dos dígitos.
Mejor aún, los precios incluso más altos aparecen en el camino …
Un nuevo catalizador importante para el crecimiento
El martes, supimos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha otorgado hasta $ 10 millones a la Unidad de Recursos Elk Creek de Niocorp para apoyar su producción nacional de escandio, un raro metal de la Tierra Crítica para la defensa avanzada y los sistemas aeroespaciales.
Este es un gran problema.
Prácticamente todo el suministro mundial de escandio proviene de China, Rusia y Ucrania. Estados Unidos no ha extraído escandio desde 1969, hasta ahora.
El Proyecto Elk Creek de Niocorp también está sentado en Niobium y Titanio de alto valor, tanto esenciales para misiles hipersónicos y otras aplicaciones militares.
La compañía ya tiene acuerdos vinculantes a largo plazo para el 75% de su producción de Niobium planificada, y solo firmó su mayor acuerdo de escandio.
Del CEO Mark Smith:
Esta es una subvención, no una inversión.
Muestra un fuerte respaldo del gobierno de los Estados Unidos y cuán críticos son el niobio y el escandio para la defensa.
En resumen, esta ya no es solo una historia especulativa; Se está convirtiendo en un gran negocio, con un verdadero respaldo del gobierno.
Nos repetiremos de nuestro 16 de julio Digerir:
Si está buscando lo que podría ser el próximo ganador durante la noche del mercado, considérate en el bucle.
Antes de firmar, una rápida «felicitaciones» a los suscriptores de avisos avanzados de Jonathan
Están en racha ahora mismo.
Desde marzo, aquí están sus resultados comerciales cerrados:
- 18 oficios: 14 ganadores, 4 perdedores
- 113.73% de retorno promedio en todas las posiciones cerradas
- 169.91% de retorno promedio en las posiciones ganadoras
- Tasa de 77.8%-ganciones
- Período promedio de retención de comercio: 36 días
Como hemos dicho muchas veces, Jonathan es uno de los mejores comerciantes del negocio.
Para tener una mejor sensación de cómo y por qué, únete a él para su libre Maestría en el comercio en vivo Transmisiones a las 11:00 a.m. hora del este todos los días que el mercado está abierto.
Son una excelente manera de profundizar su comprensión del comercio, y de ver de primera mano las estrategias que Jonathan usa para capturar ganancias de triple dígitos, a veces en solo días.
Y para más información sobre cómo unirse a Jonathan Aviso Servicio de comercio, haga clic aquí.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
