Warren Buffett está comprando acciones de «vieja escuela» … ¿o él? … Busque sobrevivientes de IA que se conviertan en aplicadores de IA … ¿Quién gana en una batalla de Walmart vs Big Tech?
El viernes, acciones de Constellation Brands (Stz)propietario de Corona, Modelo, y Robert Mondavi, aparecieron más del 6% en el comercio fuera de horario.
Detrás de la sobretensión estaba la noticia de que Warren Buffett había tomado una participación considerable en la compañía en el cuarto trimestre (más de 5.6 millones de acciones).
Ahora, Constellation es una compañía sólida con algunas marcas queridas, pero no es exactamente un cartel para el tema de inversión más popular de hoy: inteligencia artificial.
Quizás la presentación de Berkshire Hathaway incluyó noticias adicionales de Buffett acumulándose en, por ejemplo, Palantir?
No.
La presentación del 13F reveló, sin embargo, que Buffett aumentó sus participaciones en otras dos compañías «no más»: Domino’s Pizza y Pool Corp., un distribuidor de suministros de piscina.
Es difícil desafiar las opciones de mercado de Buffett. Después de todo, su regreso de múltiples décadas habla por sí mismo (y sí posee compañías «AI» establecidas como Amazon). Pero aún así, ¿no se supone que estamos cargando en las jugadas de AI hoy?
Sí, pero no exclusivamente.
El experto en macro global, Eric Fry, explicó por qué en su último número de Informe de inversiónfuera el viernes pasado:
La inteligencia artificial ha dividido el mundo de la inversión en tres categorías principales: creadores de IA, aplicadores de IA y sobrevivientes de IA.
Las tres categorías merecen un lugar en su cartera de inversiones.
Resulta que la mayoría de los inversores se están cargando solo una … tal vez dos categorías.
Nuestra historia de amor con la tecnología
Los inversores minoristas aman la IA/tecnología, y con razón.
Es probable que las obras de tecnología/IA de primer nivel sea donde veremos las mayores ganancias en los cuartos/años venideros.
Pero el nivel de concentración tecnológica en muchas carteras crea cierto riesgo.
Aquí está Reuters Tras el mini-crash inducido por Deepseek hace unas semanas:
Los inversores minoristas vertieron uno de cada tres dólares de sus inversiones en las acciones de NVIDIA en los primeros días de esta semana, cuando el fabricante de chips de IA sufrió una pérdida récord de un día en el valor de mercado …
Los inversores minoristas fueron [also] Los ansiosos compradores de Tesla, Broadcom y Apple.
Los inversores también obtuvieron fondos cotizados en bolsa centrados en la tecnología como el Invesco QQQ Trust y un ETF apalancado que ofrece tres veces el retorno diario del índice NASDAQ 100.
Te sorprenderán, pero no pude encontrar ningún titular que anunciara a los inversores minoristas «comprando la salsa» en Pool Corp.
Por supuesto, este enfoque en la IA no está injustificado. De hecho, en el Digerir El sábado pasado y ayer, presentamos una adquisición de Louis Navellier que proporcionó otra razón para invertir en tecnología hoy: AI’s Momento de cruce. Esto cuando AI sale del mundo digital y se encuentra en el real, ejecutando autos autónomos, automatizando fábricas e incluso construyendo «gemelos digitales» de ciudades enteras. Si te perdiste la transmisión gratuita de Louis, Haga clic aquí para verlo gratis.
Podemos pensar en Louis ‘ Momento de cruce Las acciones como la AI más visible se reproducen que toman el batón de los creadores de IA y transforman nuestro mundo con sus aplicaciones prácticas de productos/servicios infundidos con IA.
Queremos ser dueños de este tipo de acciones, pero los inversores que se centran exclusivamente en ellas podrían cambiar a sí mismos … pero quizás no por la razón por la que piensas.
No olvides a los sobrevivientes de IA
Volvamos a Eric:
«Sobrevivientes de IA» es la categoría que muchos inversores tienden a pasar por alto. Eso podría ser un error …
Los sobrevivientes de IA son lo que yo llamo compañías «a prueba de futuro». Estas son las empresas que producen productos o servicios físicos que AI no puede reemplazar.
Las compañías agrícolas serían un ejemplo. No importa cuán sofisticada se vuelva la IA, los humanos querrán comer aguacates y plátanos.
Del mismo modo, las empresas que producen productos de recursos naturales como cobre, aluminio o madera deberían poder sobrevivir al crecimiento de las tecnologías de IA … al menos durante mucho tiempo.
Al sumergirse más en el tema, Eric hace un punto importante: el sobreviviente de IA de hoy podría convertirse fácilmente en el aplicador de IA de mañana.
Por ejemplo, Eric tiene gigante minero Freeport-McMoran (FCX) en su Informe de inversión Portafolio, un 219% más que lo recomendó por primera vez.
Freeport parece un sobreviviente de IA en la superficie, pero está utilizando activamente IA para optimizar sus operaciones mineras, particularmente en áreas como el análisis de datos y la optimización de procesos. El objetivo es aumentar la producción de cobre utilizando ideas con AI a partir de datos recopilados a través de sensores en sus equipos mineros.
Volver a Eric:
Los sobrevivientes son fáciles de pasar por alto, principalmente porque tienden a operar en industrias de «vieja escuela» que parecen poco glamorosas en la superficie.
Pero quizás este «aplicador en la ropa de Survivor» es algo bueno. Una cosa fantástica, de hecho.
Para los inversores que pueden imaginar cómo la IA podría transformar un modelo de negocio de «vieja escuela», este momento ofrece una gran cantidad de oportunidades
Podemos comprar «Appliadores de IA principales del mañana» en un modelo de «modelo de negocio de ayer con sus precios de tecnología antigua».
Volver a Eric:
Estos [Survivor] Las industrias podrían volverse cada vez más glamorosas como los fanáticos de la IA en toda la economía global y comenzar a reclamar víctimas en cientos de industrias que no son pruebas futuras.
Esto ciertamente pinta las apuestas de Buffett en Domino’s Pizza y Pool Corp. bajo una luz diferente.
De hecho, Domino ya está en el modo de «aplicador AI» completo tras una investigación más cercana.
Estas son solo algunas de las formas en que está aplicando IA hoy:
- Uso de una aplicación de reconocimiento de voz para tomar pedidos telefónicos
- Predecir cuándo estarán listos los pedidos, lo que lleva a un servicio más rápido y una mejor satisfacción del cliente
- Ahorrar tiempo en tareas como gestión de inventario, pedidos de ingredientes y programación del personal
- Racionalización de la preparación de la pizza y el control de calidad
- Personalizar la experiencia del cliente
Así, también es Pool Corp.
Del sitio web de comercio, Proveedor moderno:
Inteligencia artificial (AI) se ha convertido en un elemento fundamental en la estrategia de Pool Corp para mejorar las ventas de los contratistas y optimizar las operaciones de la cadena de suministro.
La compañía ha comenzado a implementar herramientas de pronóstico impulsadas por la IA que predicen tendencias de demanda basadas en datos históricos y análisis de mercado.
Este enfoque proactivo le permite a Pool Corp optimizar los niveles de inventario, reduciendo el riesgo de desacalicios y asegurando que los contratistas tengan acceso a los productos que necesitan cuando los necesitan.
Tal vez Buffett es un inversor de tecnología incondicional después de todo.
Puedes seguir comprando las obvias obras de Tech/AI, pero …
Tenga en cuenta las valoraciones hemorragias nasales de muchas acciones tecnológicas populares. Con tantos inversores que desean exposición a la IA, algunos de los nombres obvios ya se han ofertado hasta los precios altos.
Por el contrario, muchos de estos sobrevivientes de IA bajo el radar en los aplicados podrían proporcionar una explosión más grande para su dinero.
Para ilustrar, terminaré con esto …
¿Quién ha tratado mejor a los inversores en los últimos dos años?
AI Survivor convertido en el recipiente Walmart?
¿O mega líder de AI Microsoft y Apple?
Walmart … por un margen de aproximadamente 2 a 1 …
Como puede ver a continuación, Walmart aumentó un 115%, mientras que Microsoft y Apple han devuelto aproximadamente 65% cada uno.
Fuente: TradingView
(Divulgación completa: soy dueño de estas acciones).
Aquí está Eric:
Las compañías a prueba de futuro no solo poseen el potencial para sobrevivir al ataque de la IA, sino también para prosperar de ella.
Para obtener más información sobre qué acciones de sobrevivientes/aplicadoras que Eric recomienda en Informe de inversión, haga clic aquí.
Y nuevamente, para atrapar la transmisión gratuita de Louis que se sumerge en siete aplicadores (el Momento de cruce existencias), haga clic aquí.
En pocas palabras: no te conformes solo con las obvias jugadas de IA. Hay algunas oportunidades increíbles al acecho.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
