Los datos del IPC están por debajo de las estimaciones… alivio del creciente rendimiento del Tesoro a 10 años… el próximo «dominio energético» de Trump… cómo Eric Fry está jugando AGI
Esta mañana recibimos el segundo y más importante informe de inflación de la semana: el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Afortunadamente, los números fueron suaves, lo que provocó dos reacciones.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está cayendo en picado y el mercado de valores está subiendo.
Comenzando con los detalles del IPC, la cifra mensual general subió un 0,4% desestacionalizado en diciembre, mientras que la cifra interanual llegó al 2,9%. Los economistas esperaban lecturas del 0,3% y 2,9%, respectivamente.
El IPC subyacente año tras año, que elimina los precios volátiles de los alimentos y la energía, registró un 3,2% con una lectura mensual del 0,2%. Esto fue inferior a las respectivas previsiones del 3,3% y 0,3%.
Un gran impulsor de la inflación fueron los precios de la energía, que representaron aproximadamente el 40% del aumento del IPC. Los precios de la vivienda, que representan aproximadamente un tercio del IPC, aumentaron un 0,3% (mensual) y un 4,6% (anual). Se trata de la ganancia anual más pequeña desde enero de 2022.
Volviendo atrás, no es probable que esta lectura dé lugar a recortes de tipos más o más rápidos por parte de la Reserva Federal, pero está aliviando la enorme ansiedad relacionada con la inflación que ha pesado sobre el mercado durante el último mes. Y eso tiene a Wall Street aplaudiendo.
Mientras escribo a la hora del almuerzo, los tres índices principales han subido considerablemente. El Nasdaq lidera el camino, casi un 2% más.
Nuestro experto en hipercrecimiento, Luke Lango, lo predijo. Esto es lo que escribió el viernes pasado en su Inversor en innovación Notas diarias:
Los rendimientos están sobreextendidos. Ellos retrocederán.
[This] Los informes de inflación de la semana deberían ser el catalizador que ponga fin a este aumento de los rendimientos.
Entonces, las acciones pueden reanudar su repunte.
Centrándose en las tasas a las que Luke hizo referencia, el rendimiento del Tesoro a 10 años se está desplomando hoy
Mientras escribo, ha bajado 12 puntos básicos, lo que reduce el rendimiento a 10 años al 4,66%.
Esto es enorme. Como hemos destacado aquí en el Digerirel mercado de bonos está impulsando el rendimiento del mercado estos días. Entonces, con el rendimiento a 10 años retrocediendo bruscamente, Wall Street tiene luz verde para volver a la modalidad de “activación de riesgo”.
Además, los inversores alcistas tienen el viento de cola añadido de este repunte que comienza en un nivel técnico clave.
Como detallamos ayer DigerirAl momento del informe del IPC de esta mañana, el S&P se encontraba directamente en su promedio móvil de 100 días. Debido a que muchos algoritmos de negociación cuantitativa están programados para comprar o vender en función de si el mercado rompe por encima o por debajo de dichos niveles técnicos clave, el hecho de que estemos subiendo por encima del promedio móvil de 100 días probablemente genere cierta presión de compra profesional/institucional adicional.
Como señalamos ayer, las noticias positivas de hoy combinadas con el repunte del MA de 100 días nos dejan esperando ganancias de aproximadamente 4% a 6% durante las próximas semanas.
Por supuesto, la forma en que lleguen las ganancias del cuarto trimestre podría afectar esa perspectiva, pero suponiendo que los informes sean en su mayoría positivos, esperamos que los alcistas recuperen su arrogancia al menos en el corto plazo.
Cambiando de tema, ¿está su cartera lista para el “dominio energético” bajo Trump?
Este lunes llega la toma de posesión del presidente electo Trump, lo que significa prepararse para una explosión de la producción energética estadounidense.
De El diario de Wall Street ayer:
[President-elect] Trump regresó a la Casa Blanca con un mensaje a favor del petróleo que denominó “dominio energético”…
[He] está preparando una serie de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar los combustibles fósiles estadounidenses y deshacer el impulso de su predecesor para que Estados Unidos adopte vehículos eléctricos.
Después de su toma de posesión el próximo lunes, se espera que Trump dé instrucciones a las agencias para que comiencen a relajar los límites del presidente Biden sobre la perforación en alta mar y en terrenos federales, dijeron cabilderos petroleros…
“El pueblo estadounidense puede contar con que el presidente Trump utilice su poder ejecutivo desde el primer día para cumplir las promesas que les hizo durante la campaña electoral”, dijo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt. “Cuando asuma el cargo, el presidente Trump hará que Estados Unidos vuelva a ser dominante en materia energética”.
El legendario inversor Louis Navellier lleva meses contemplando esta oportunidad
Esto es lo que escribió durante el fin de semana sobre esta oportunidad de “dominio energético” de Trump:
Con Trump como presidente, se espera que la prohibición existente sobre tierras federales sea levantada mediante una orden ejecutiva en su primer día en el cargo.
El intento de la administración Biden de sofocar el gas natural licuado (GNL) la expansión habrá terminado.
Como señalamos en el Digerir La semana pasada, Louis se centró en el gas natural y en cómo impulsará la explosión de centros de datos de IA que veremos en esta década.
El enfoque cuantitativo del mercado de Louis y su capacidad para identificar fortalezas fundamentales le han permitido aprovechar esta oportunidad antes que la mayoría de los inversores.
Por ejemplo, Luis Inversor de crecimiento los suscriptores compraron Targa Resources Corporation (TRGP) en 2022 y ahora tienen ganancias del 179%. Targa todavía obtiene una calificación «A» en Louis’ Stock Grader. A medida que Trump asuma el cargo y cambie el panorama de los combustibles fósiles, Louis buscará agregar líderes energéticos similares a su cartera.
Pero el impacto de Trump en la economía y los mercados de inversión está creando oportunidades que van mucho más allá de los combustibles fósiles. De vuelta a Luis:
Trump 2.0 reducirá las regulaciones y desmantelará los obstáculos al desarrollo a una escala sin precedentes.
Una vez que eso suceda, se espera ver una construcción masiva de centros de datos, infraestructura eléctrica, instalaciones nucleares, plantas de gas natural y cualquier otra cosa que las grandes tecnologías necesiten para acelerar el auge de la IA…
Y los inversores que se mantengan centrados en los fundamentos –como acelerar el crecimiento de las ganancias y las ventas– y no se distraigan ni reaccionen a cada titular, prosperarán.
Para ayudar a los inversores a diagnosticar con precisión la fortaleza fundamental de sus propias carteras, Louis creó su Clasificador de existencias herramienta.
Piense en ello como un diagnóstico que le brinda una instantánea instantánea de la solidez financiera de una acción. Se centra en las mismas ocho métricas que impulsan el proceso de selección de acciones de Louis para todos sus servicios de inversión premium.
Puede conectar las tenencias de su cartera al Grader y descubrir instantáneamente cómo se comparan según los criterios que Louis considera más importantes cuando se trata de acciones de alto rendimiento. Haga clic aquí para obtener más información.
Si prefiere ir al fondo para descubrir qué acciones hicieron el corte en el sistema de Louis y, a partir de ahí, el pequeño puñado que está comprando para Trump 2.0, Louis acaba de preparar una nueva presentación con más información:
Mi sistema otorgó una calificación de compra a las 30 acciones con mejor desempeño durante el primer mandato de Trump. Y he identificado un puñado de selecciones que espero prosperar durante este Derretimiento de 100 días.
Puede obtener más información sobre estas selecciones aquí mismo.
Pasando a la IA, nuestro experto en macroeconomía Eric Fry acaba de señalar tres acciones de primer nivel a las que hay que prestar atención
En su boletín insignia Informe de inversiónEric ha estado siguiendo el “Camino hacia AGI” desde hace muchos meses. Y aquí también aumentan las oportunidades de inversión.
Si eres nuevo en el Digerir«AGI» se refiere a «inteligencia general artificial». Esta es la línea en la arena cuando la IA se vuelve capaz de desarrollar habilidades cognitivas «generalizadas», lo que le permite lograr una cognición sobrehumana.
En septiembre, Eric puso en marcha su cuenta regresiva de “1000 días para obtener AGI”. Ha estado observando qué acciones están mejor posicionadas para capitalizar la tecnología transformadora. Y hace dos días, señaló a sus lectores tres obras relacionadas.
Mientras Louis se centra en el gas natural que se necesitará para alimentar los centros de datos de IA, las elecciones de Eric se centran en las empresas que habilitan los centros de datos.
De Eric:
Los centros de datos proporcionan las bases esenciales que permiten que las tecnologías de IA funcionen y avancen hacia AGI.
Por lo tanto, las empresas que suministran o habilitan diversas facetas de la infraestructura del centro de datos podrían disfrutar de años de condiciones de auge.
Las tres empresas que Eric señala son:
- Quanta Servicios Inc (PWR)
- Vertiv Holdings (VRT) (Divulgación completa: soy propietario de VRT en mi cuenta personal)
- Industrias Powell (POWL)
Para ser breve, a continuación anotaré partes de lo que Eric ha escrito sobre cada obra:
Quanta Services Inc. es uno de los contratistas especializados líderes en el mundo en los negocios de servicios públicos, telecomunicaciones y energía…
Los investigadores de Goldman Sachs predicen que los centros de datos consumirán hasta el 8% de la electricidad estadounidense para 2030, frente al 3% actual. Quanta podría beneficiarse generosamente de esta tendencia de la demanda ayudando a las empresas de servicios eléctricos a reformar y ampliar sus obsoletas plantas eléctricas, subestaciones e infraestructura de transmisión…
Vertiv Holdings Co. es un proveedor líder de soluciones de gestión térmica y de energía para centros de datos… [It] ofrece el conjunto completo de tecnologías de infraestructura digital críticas necesarias para construir y ejecutar centros de datos…
Powell Industries Inc. es un proveedor integral de productos y soluciones para la industria de la energía eléctrica…
Las demandas de energía de la IA se han vuelto tan intensas que incluso los proveedores upstream tienen problemas para satisfacer la demanda. Estos problemas en la cadena de suministro han creado un viento de cola para empresas de construcción como Powell Industries, que tienen inventarios disponibles y acuerdos a largo plazo con proveedores para equipos cada vez más difíciles de encontrar.
Si bien se trata de grandes empresas, no pase por alto sus valoraciones.
Hace un momento escribí que estas son tres jugadas para “vigilar” en lugar de “comprar de inmediato”. Hice esa distinción basándome en la evaluación que hizo Eric de sus valoraciones.
Aunque a Eric le gustan cada una de estas empresas y cree que prosperarán durante este auge de los centros de datos, sus valoraciones ya reflejan muchas buenas noticias y expectativas esperanzadoras. Por lo tanto, coloque estas acciones en su lista de vigilancia, pero espere un retroceso.
Dicho esto, señalaré que POWL ha bajado un 30% desde su máximo de noviembre y ahora cotiza al mismo nivel que a principios de octubre.
Debido a preocupaciones sobre la valoración, si bien a Eric le gustan estas acciones, ha estado comprando la «próxima ola» de potenciales líderes de AGI con valoraciones que aún no reflejan su potencial de crecimiento:
Estas empresas, como grupo, están bien posicionadas para beneficiarse del auge de los centros de datos que facilitará la carrera hacia AGI.
Para obtener más información sobre las acciones específicas que Eric ha recomendado a sus Informe de inversión suscriptores, haga clic aquí para obtener más información sobre cómo unirse a ellos.
Concluyendo…
El segundo gran informe de inflación de la semana ya está disponible y está generando una nueva ola de presión de compra…
Trump 2.0 está a solo unos días de distancia, así que si no estás preparado para ello, empieza a tomar medidas…
Y nos estamos acercando rápidamente al AGI, así que considere comprar algunas de las empresas líderes que tienen más probabilidades de seguir esta megatendencia, pero no pase por alto sus valoraciones.
Lo mantendremos informado sobre todo esto y más aquí en el Digerir.
Que tengas una buena tarde,
Jeff Remsburg
